Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Borderô do Contas a Pagar
Visão Geral
O objetivo deste programa é incluir manualmente os documentos do módulo de Contas a Pagar para baixa via borderô.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Borderô | Informar um número para o cadastro do borderô. Botão F7Apresenta tela com os borderôs em aberto cadastrados neste programa para seleção. |
| Total | Exibe o valor total do borderô. ImportanteApós confirmar, este campo será preenchido com a soma total dos valores dos documentos informados. |
| Data Pagamento* | Informar a data para pagamento do borderô. ImportanteO sistema sugere a data corrente, mas permite alteração pelo usuário desde que seja informada uma data posterior à data sugerida.Importante- Caso a data informada não seja um dia útil e o campo Restringe Pagamento em dia não Útil, do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G), estiver configurado com a opção Sim, é apresentada tela que solicita ao usuário retornar ao campo Data Pagamento e informar outra data.- Caso o campo Restringe Pagamento em dia não Útil, do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G), estiver configurado com a opção Não, é apresentada tela informando que a data do campo Data Pagamento não é dia útil, mas permite continuar o cadastro. |
| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor do documento que será cadastrado no borderô Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção. |
| Documento* | Informar o documento que será relacionado no borderô. Botão F7Apresenta tela com as opções para determinar o tipo de consulta dos documentos. As opções são:- Em Aberto: apresenta o programa Documentos em Aberto do Fornecedor (CCFFB604) para visualizar os documentos em aberto que estão cadastrados; - Selecionados: apresenta o programa Consulta dos Documentos de um Borderô (CCFFB665) para visualizar os documentos já selecionados para o borderô informado; - Antecipados: apresenta tela de consulta de documentos de antecipação do fornecedor informado que estão cadastrados. |
| Valor | Exibe o valor do documento selecionado no campo Documento. Este valor pode ser alterado. |
| Juros | Exibe o valor de juros cobrado no documento selecionado, caso exista. Este valor pode ser alterado. |
| Multa | Exibe o valor da multa do documento selecionado, caso exista. Este valor pode ser alterado. |
| Desconto | Exibe o valor de desconto do documento selecionado, caso exista. Este valor pode ser alterado. ImportanteNão é permitido informar um valor de Desconto superior ao valor que está sendo pago para o documento. |
| Histórico* | Informar o código do histórico contábil do documento selecionado. Botão F7Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para novo cadastro. |
| Complemento e Cont.(Continuação) Complemento | Informar o complemento para o histórico cadastrado no documento selecionado. |
Processos Relacionados
Antecipar pagamento aos fornecedores
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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