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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Borderô do Contas a Pagar

Visão Geral

O objetivo deste programa é incluir manualmente os documentos do módulo de Contas a Pagar para baixa via borderô.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Borderô*

Informar um número para o cadastro do borderô.

Botão F7
Apresenta tela com os borderôs em aberto cadastrados neste programa para seleção.

Total

Exibe o valor total do borderô.

Importante
Após confirmar, este campo será preenchido com a soma total dos valores dos documentos informados.

Data Pagamento*

Informar a data para pagamento do borderô.

Importante
O sistema sugere a data corrente, mas permite alteração pelo usuário desde que seja informada uma data posterior à data sugerida.

Importante
- Caso a data informada não seja um dia útil e o campo Restringe Pagamento em dia não Útil, do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G), estiver configurado com a opção Sim, é apresentada tela que solicita ao usuário retornar ao campo Data Pagamento e informar outra data.
- Caso o campo Restringe Pagamento em dia não Útil, do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G), estiver configurado com a opção Não, é apresentada tela informando que a data do campo Data Pagamento não é dia útil, mas permite continuar o cadastro.

Fornecedor*

Informar o código do fornecedor do documento que será cadastrado no borderô

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.

Documento*

Informar o documento que será relacionado no borderô.

Botão F7
Apresenta tela com as opções para determinar o tipo de consulta dos documentos. As opções são:
- Em Aberto: apresenta o programa Documentos em Aberto do Fornecedor (CCFFB604) para visualizar os documentos em aberto que estão cadastrados;
- Selecionados: apresenta o programa Consulta dos Documentos de um Borderô (CCFFB665) para visualizar os documentos já selecionados para o borderô informado;
- Antecipados: apresenta tela de consulta de documentos de antecipação do fornecedor informado que estão cadastrados.

Valor

Exibe o valor do documento selecionado no campo Documento. Este valor pode ser alterado.

Juros

Exibe o valor de juros cobrado no documento selecionado, caso exista. Este valor pode ser alterado.

Multa

Exibe o valor da multa do documento selecionado, caso exista. Este valor pode ser alterado.

Desconto

Exibe o valor de desconto do documento selecionado, caso exista. Este valor pode ser alterado.

Importante
Não é permitido informar um valor de desconto superior ao valor que está sendo pago para o documento.

Histórico*

Informar o código do histórico contábil do documento selecionado.

Botão F7
Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para novo cadastro.

Complemento e Cont.(Continuação) Complemento

Informar o complemento para o histórico cadastrado no documento selecionado.

Processos Relacionados

Antecipar pagamento aos fornecedores

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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