Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão Financeiro
Módulo - Fluxo de Caixa
Grupo - Movimento do Fluxo de Caixa
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar o detalhamento diário no relatório de análise do fluxo de caixa.
Importante
Caso existam grupos de empresas cadastrados no programa Cadastro do Grupo de Empresas para Consulta (CCFCB080), é apresentada tela de seleção do grupo de empresas para a emissão do relatório. Se um grupo for selecionado, o campo "Empresa" será desabilitado.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa* | Informar o código da empresa para a emissão do relatório de detalhamento diário. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção. |
| Período de* | Informar a data de início do período para a emissão do relatório. |
| Período Até* | Informar a data que determina o fim do período para a emissão do relatório. ImportanteO período informado não deve ser maior que vinte dias úteis. |
| Conteúdo do Projetado* | Informar o código do conteúdo do projetado para a emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela de seleção do tipo de conteúdo do projetado. As opções são:1 - Manual - indica que será considerado o conteúdo manual do fluxo de caixa. 2 - Automático - indica que será considerado o conteúdo automático do fluxo de caixa. 3 - Manual/Automático - indica que serão considerados os dois tipos de conteúdo. |
| Conteúdo do Realizado* | Informar o código do conteúdo do realizado para a emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela de seleção do tipo de conteúdo do realizado. As opções são:1 - Manual - indica que será considerado o conteúdo manual do fluxo de caixa. 2 - Automático - indica que será considerado o conteúdo automático do fluxo de caixa. 3 - Manual/Automático - indica que serão considerados os dois tipos de conteúdo. |
| Classificação* | Informar o código do tipo de classificação para a emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela de seleção do tipo de classificação. As opções são:1 - Grupo/Item 2 - Grupo |
| Disponibilidade* | Informar o valor da disponibilidade do fluxo de caixa da empresa. ImportanteApós o preenchimento dos campos, é solicitada confirmação questionando se deve ser considerado os documentos de apresentação do contas a pagar. Ao confirmar, o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo.Neste relatório são exibidos os valores de cobrança, impostos, desembolsos e os saldos do fluxo de caixa. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados da tela e o campo "Empresa" é habilitado para nova consulta. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?