Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão Financeiro
Módulo - Fluxo de Caixa
Grupo - Manutenções do Fluxo de Caixa
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para alteração do grupo/conta de fluxo de caixa dos cheques emitidos.
O valor lançado na nova conta de fluxo de caixa (despesa) pode ser total ou parcial.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco* | Informar o código do banco para a alteração da conta ou grupo de cheques emitidos. Botão F7Apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para consulta e seleção. |
| Número Cheque* | Informar o número do cheque para a alteração do grupo ou conta. |
| Valor | Exibe o valor do cheque informado. |
| Tipo Favorecido | Exibe o tipo do favorecido do cheque. |
| Favorecido | Exibe o nome do favorecido do cheque. |
| Situação | Exibe o tipo de situação do cheque. |
| Motivo Cancelamento | Exibe o motivo do cancelamento do cheque caso a situação seja "Cancelado". |
| Documento/Borderô/Lançamento | Exibe o número do documento, número do borderô ou o número de lançamento do cheque no fluxo de caixa da empresa. |
| Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do cheque. |
| Data Emissão | Exibe a data de emissão do cheque. |
| Conta | Informar a nova conta de fluxo de caixa para lançamento do cheque. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620) que permite selecionar uma nova conta de fluxo de caixa para lançamento do cheque. |
| Valor* | Informar o valor que será lançado na nova conta de lançamento do cheque. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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