Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do ERP Consistem.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar
Grupo - Tabelas do Pagamento Escritural
Visão Geral
O objetivo deste programa é criar e definir as possíveis ocorrências que podem surgir nos arquivos de retorno, o que é possível que o banco envie e o que fazer em cada situação.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco* | Informar o código do banco para cadastro. Botão F7Apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Banco (CCFFE050) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro. |
| Ocorr. Retorno* | Informar o código da ocorrência de retorno. Botão F7Apresenta tela com as ocorrências de retorno cadastradas neste programa para seleção. |
| Descrição* | Informar uma descrição para a ocorrência de retorno. |
| Procedimento* | Selecionar uma das opções para determinar o código do procedimento a ser realizado pelo sistema, de acordo com as ocorrências e orientações do banco. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:1 - Documento Confirmado/Alterado: indica que o banco confirmou o agendamento do documento. 2 - Documento Liquidado: no retorno, o sistema irá saber que no código de ocorrência informado, houve a liquidação do documento para o fornecedor. Neste momento o sistema realizará a baixa do documento no Contas a Pagar gerando os lançamentos contábeis devidos e a movimentação no controle bancário. 3 - Documento Devolvido/Excluído: indica que o documento está liberado para ser utilizado em um novo borderô. 4 - Documento Rejeitado: indica que o documento está liberado para ser utilizado em um novo borderô. 5 - Movimento Ignorado: indica que através das ocorrências de retorno, o sistema não irá baixar, confirmar nem liberar o documento. 6 - Estorno Documento Pago: indica que o documento foi liquidado em outra data, mas por algum motivo o banco rejeitou o pagamento e está estornando o valor recebido. ImportanteConfirmar as informações da tela.Após confirmar, o campo "Ocorre. Retorno" é habilitado para novo cadastro. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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