Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema - Financeiro
Módulo - Contas a Receber
Grupo - Configurações de Aprovação de Crédito
Visão Geral
Este programa permite ao usuário informar os parâmetros de motivos de bloqueio específicos por cliente na Análise de Crédito.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Código Cliente* | Informar o código do cliente. Botão F7Apresenta tela com as opções:- Cadastrados: apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605), para seleção. Este programa será executado diretamente caso não haja nenhum cliente selecionado neste programa. - Configurados: apresenta tela de consulta dos clientes já selecionados neste programa. |
| Limite de Crédito* | Informar o tipo de análise a ser feita para cada motivo de bloqueio. ImportanteApresenta tela com as opções:0 - Manual: bloqueará o pedido automaticamente, mas poderá ser bloqueado pelo motivo selecionado manualmente. 1 - Automático (Cliente): bloqueará o pedido automaticamente, analisando-o com base no cliente informado. 2 - Automático (Grupo de CNPJ): bloqueará o pedido automaticamente, analisando o pedido pelo grupo de CNPJ do cliente. Esta opção é utilizada por clientes que vendem para grupos de empresas que possuem vários CNPJ. |
| Limite de Crédito Automático* | Informar se o pedido do cliente deve ser bloqueado por limite de crédito automaticamente. ImportanteEste campo será habilitado se o campo "Limite de Crédito" estiver configurado com uma das opções 1 - Automático (Clientes) ou 2 - Automático (Grupo de CNPJ).Botão F7Apresenta tela com as opções:- Sim - Não ImportanteAo configurar esta opção, é necessário levar em consideração os três parâmetros abaixo:1 - O limite de crédito pode ser determinado com o pré-cadastro do valor da faixa de limite de crédito no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005). 2 - O limite de crédito pode ser determinado por um crédito automático. Esse limite é determinado pela média ponderada de faturamentos, possibilitando uma tolerância do limite de crédito, pré-configurada no programa Cadastro do Percentual de Tolerância do Limite de Crédito (CCCCC001). 3 - O limite de crédito é verificado com base nos valores dos pedidos que estão em aberto, somado ao valor dos títulos pendentes e ao valor do pedido que está sendo analisado. Caso esta soma seja superior ao valor estipulado nos parâmetros 1 ou 2, o pedido é bloqueado. |
| Número Dias Atraso Máximo* | Informar se o pedido deve ser analisado e bloqueado pela quantidade máxima de dias de atraso dos títulos em aberto do cliente. Botão F7Apresenta tela com as opções:0 - Manual: bloqueará o pedido automaticamente, mas poderá ser bloqueado pelo motivo selecionado manualmente. 1 - Automático (Cliente): bloqueará o pedido automaticamente, analisando-o com base no cliente informado. 2 - Automático (Grupo de CNPJ): bloqueará o pedido automaticamente, analisando o pedido pelo grupo de CNPJ do cliente. Esta opção é utilizada por clientes que vendem para grupos de empresas que possuem vários CNPJ. |
| Dias Atraso Máximo (Títulos em Aberto)* | Informar a quantidade de dias de tolerância que o sistema deve considerar para não bloquear o pedido por atraso máximo. ImportanteEste campo será habilitado se o campo "Número Dias Atraso Máximo" estiver configurado com uma das opções 1 - Automático (Clientes) ou 2 - Automático (Grupo de CNPJ). |
| Média de Atraso* | Informar se o pedido deve ser bloqueado por média de atraso. O sistema analisará os títulos pagos e calculará uma média de atraso com base na quantidade de dias em atraso de cada título e no número de títulos baixados, independente se foram pagos em atraso ou não. ImportanteApresenta tela com as opções:0 - Manual: bloqueará o pedido automaticamente, mas poderá ser bloqueado pelo motivo selecionado manualmente. 1 - Automático (Cliente): bloqueará o pedido automaticamente, analisando-o com base no cliente informado. 2 - Automático (Grupo de CNPJ): bloqueará o pedido automaticamente, analisando o pedido pelo grupo de CNPJ do cliente. Esta opção é utilizada por clientes que vendem para grupos de empresas que possuem vários CNPJ. |
| Média Máxima de Atrasos* | Informar a média de dias de tolerância para não bloquear o pedido por média de atraso. ImportanteEste campo será habilitado se o campo "Média de Atraso" estiver configurado com uma das opções 1 - Automático (Clientes) ou 2 - Automático (Grupo de CNPJ). |
| Atraso Máximo Permitido* | Informar se o pedido deve ser bloqueado por atraso máximo permitido. ImportanteApresenta tela com as opções:0 - Manual: bloqueará o pedido automaticamente, mas poderá ser bloqueado pelo motivo selecionado manualmente. 1 - Automático (Cliente): bloqueará o pedido automaticamente, analisando-o com base no cliente informado. 2 - Automático (Grupo de CNPJ): bloqueará o pedido automaticamente, analisando o pedido pelo grupo de CNPJ do cliente. Esta opção é utilizada por clientes que vendem para grupos de empresas que possuem vários CNPJ. |
| Atraso Máximo Permitido (Títulos Pagos)* | Informar a média de dias de atraso máximo permitida para não bloquear o pedido. ImportanteEste campo será habilitado se o campo "Atraso Máximo Permitido" estiver configurado com uma das opções 1 - Automático (Clientes) ou 2 - Automático (Grupo de CNPJ). |
| Cheques Devolvidos* | Informar se o pedido deve ser bloqueado por cheques devolvidos. ImportanteApresenta tela com as opções:0 - Manual: bloqueará o pedido automaticamente, mas poderá ser bloqueado pelo motivo selecionado manualmente. 1 - Automático (Cliente): bloqueará o pedido automaticamente, analisando-o com base no cliente informado. 2 - Automático (Grupo de CNPJ): bloqueará o pedido automaticamente, analisando o pedido pelo grupo de CNPJ do cliente. Esta opção é utilizada por clientes que vendem para grupos de empresas que possuem vários CNPJ. |
| Bloquear por Cheque Devolvido* | Informar se o sistema deve bloquear o pedido por cheque devolvido. ImportanteEste campo será habilitado se o campo "Cheques Devolvidos" estiver configurado com uma das opções 1 - Automático (Clientes) ou 2 - Automático (Grupo de CNPJ).Botão F7Apresenta tela com as opções:- Sim: o pedido pode ser bloqueado por cheque devolvido automaticamente. - Não: o pedido somente é bloqueado por cheque devolvido de forma manual. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?