Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Borderô do Contas a Pagar
Visão Geral
O objetivo deste programa é incluir manualmente os documentos do módulo de Contas a Pagar para baixa via borderô.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Borderô | Informar um número para o cadastro do borderô. Botão F7Apresenta tela com os borderôs em aberto cadastrados neste programa para seleção. |
| Data Pagamento* | Informar a data para pagamento do borderô. ImportanteO sistema sugere a data corrente, mas permite alteração pelo usuário desde que seja informada uma data posterior à data sugerida.ImportanteSe a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Sim", é apresentada tela que solicita ao usuário retornar ao campo "Data Pagamento" e informar outra data.Caso o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Não", é apresentada tela informando que a data informada no campo "Data Pagamento" não é dia útil, mas permite continuar o cadastro. |
| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor do documento que será cadastrado no borderô Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção. |
| Documento* | Informar o documento que será relacionado no borderô. Botão F7Apresenta tela com as opções para determinar o tipo de consulta dos documentos.As opções são: Em Aberto: apresenta o programa Documentos em Aberto do Fornecedor (CCFFB604) para visualizar os documentos em aberto cadastrados. Selecionados: apresenta o programa Consulta dos Documentos de um Borderô (CCFFB665) para visualizar os documentos já selecionados para o borderô informado. Antecipados: apresenta tela de consulta de documentos de antecipação do fornecedor informado cadastrados. |
| Valor | Exibe o valor do documento selecionado no campo "Documento", mas é possível alterar. |
| Juros | Caso haja, exibe o valor de juros cobrado no documento selecionado, mas permite alteração pelo usuário. |
| Multa | Caso haja, exibe o valor da multa do documento selecionado, mas permite alteração pelo usuário. |
| Desconto | Caso haja, exibe o valor de desconto do documento selecionado, mas permite alteração pelo usuário. ImportanteNão é permitido informar um valor de Desconto superior ao valor que está sendo pago para o documento. |
| Histórico* | Informar o código do histórico contábil do documento selecionado. Botão F7Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para novo cadastro. |
| Complemento e Cont.(Continuação) Complemento | Informar o complemento para o histórico cadastrado no documento selecionado. |
| Total | Após confirmar, este campo será preenchido com a soma total dos valores dos documentos informados. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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