Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: RH - Folha de Pagamento
Grupo: Geração de Pagamento Bancário
Visão Geral
Informar os dados para ativar o depósito dos funcionários constantes no primeiro arquivo enviado ao banco para crédito em conta dos funcionários referentes a valores de adiantamento.
Exemplo:
- gerado arquivo para crédito em conta referente aos adiantamentos concedidos a determinados funcionários no dia 01/07. Após esta data, foi identificado que outro funcionário solicitou adiantamento no mesmo período. Para que não seja necessário enviar dois arquivos para o banco, deve ser realizada a ativação do depósito dos funcionários por intermédio deste programa antes de realizar a geração do segundo arquivo.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa* | Informar o código da empresa para ativação do depósito bancário. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção. |
| Funcionário* | Informar o código do funcionário que deve constar no arquivo de crédito em conta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os funcionários cadastrados no programa Cadastro de Funcionário (CCRHB205) para seleção. |
| Mês/Ano Adiantamento* | Informar, no formato MM/AAAA, o mês e o ano que determinam o período de pagamento do adiantamento. |
| Rubrica Adiantamento* | Informar a rubrica de débito utilizada na geração do adiantamento. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as rubricas cadastradas no programa Cadastro de Rubrica (CCRHB040) para seleção. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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