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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há pré-requisitos para a execução desse programa.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Pagamento Escritural

Visão Geral

Nesse programa, são informados os parâmetros que permitem o cadastro de borderôs de alteração.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Banco*

Informar o código que determina o banco a ser considerado no cadastro de borderô de alteração.

Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos bancos cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Empresa*

Informar o código que determina a empresa a ser considerada no cadastro de borderô de alteração.

Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Seqüência*

Informar o código que determina o borderô considerado na alteração.

Nota
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentado o programa Borderôs (CCFFE615), no qual é possível efetuar a consulta dos borderôs cadastrados no sistema.

Forn.

Exibe o código do fornecedor.

Documento

Exibe o número do documento.

Vencto.

Exibe a data de vencimento do documento.

Banco

Exibe o código e a descrição do banco do documento.

Saldo

Exibe o saldo do documento.

Valor Baixa

Exibe o valor da baixa do documento.

Pagto.

Exibe a data de pagamento do documento.

Ope.

Exibe a descrição da operação.

Fornecedor

Exibe a descrição do fornecedor.

Operação

Informar o código que determina a operação a ser considerada no borderô de alteração.

Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar a operação a ser realizada.

Data do Pgto

Informar a data de pagamento.

Valor a Baixar

Informar o valor a baixar.

Banco Destino

Informar o código do banco de destino.

Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos bancos cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.
Ao acionar o botão Cadastrar (F8), é apresentado o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) o qual permite o cadastro de portadores.

Agência*

Exibe o número da agência

Conta Corrente*

Exibe o número da conta corrente.

Instrução

Exibe o código e a descrição da instrução.

Linha Digitável*

Exibe a sequência numérica que determina a linha digitável.

Valor*

Exibe o valor do documento.

Modalidade Pgto*

Informar o código que determina a modalidade de pagamento.

Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das modalidade de pagamento cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.


BotãoDescrição
Marca/Desmarca

Quando acionado, marca ou desmarca o documento selecionado.

Nota
Ao acionar o botão, é apresentado o programa Pagamento de Documento (CCFFE071C) o qual permite a manutenção do borderô.

Borderô

Quando acionado, habilita o campo Seqüência*, o qual permite uma nova seleção.

Detalha

Quando acionado, é apresentado o programa Detalha Documento (CCFFB608), o qual permite o detalhamento do documento.

Grava

Quando acionado, grava as alterações para o borderô.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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