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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Relatórios Oficiais do Contas a Pagar

Visão Geral

Este programa permite visualizar o detalhamento dos lançamentos realizados no Contas a Pagar em relação ao fechamento contábil da conta de fornecedores.

Quando impresso, torna-se um documento oficial de auxílio na conferência contábil.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Diário*

Informar o código do diário.

Botão F7
Apresenta tela com os diários cadastrados no programa Cadastro de Diário (CCFFB004) para seleção.

Importante
Quando a empresa precisa controlar os fornecedores em mais de uma conta contábil, como por exemplo os fornecedores do mercado interno e externo, há o programa Cadastro de Diário (CCFFB004) que permite realizar este cadastro.
Neste campo, deverá ser informado o diário a ser considerado na consulta.

Para Conferência*

Selecionar uma das opções para determinar se o relatório será emitido somente para conferência dos dados.

Botão F7
Apresenta tela com as opções:
Sim
Não

Botão F8
Apresnta o programa Configuração Diário (CCFFB315A) para cadastro das informações de configuração do diário auxiliar.

Importante
Quando selecionada a opção "Não", será gravada a última data de impressão, o número do diário e a quantidade de páginas impressas para que, ao imprimir o relatório em uma data posterior o sistema busque estes dados novamente.

Data Inicial*

Informar a data inicial de entrada e/ou pagamento de documentos a ser considerada.

Data Final*

Informar a data final de entrada e/ou pagamento de documentos a ser considerada.

Importante
A data final deve ser o último dia do mês correspondente à data inicial informada.

Tipo de Listagem*

Selecionar uma das opções para determinar o tipo de listagem a ser emitida.

Botão F7
Apresenta a tela com as opções:

0 - Completo - lista os valores de débito e crédito, por fornecedor e documento, detalhando lançamento por lançamento.

1 - Resumido - lista os valores de débito e crédito somente por data de ocorrência. Esta opção somente será habilitada quando o campo "Para Conferência" estiver configurado com "Sim".

2 - Meio Magnético - lista os valores de débito e crédito, por fornecedor e documento, detalhando lançamento por lançamento e gerando um arquivo com prefixo para que seja interpretado por outra ferramenta de geração de relatório.

3 - CSV - Completo - lista os valores de débito e crédito, por fornecedor e documento, em relatório CSV.

4 - CSV - Resumido - lista os valores e débito e crédito, somente por data de ocorrência, em relatório CSV.

Caminho/Arquivo*

Informar o diretório em que o arquivo deverá ser gerado.

Importante
Este campo somente será habilitado quando o campo "Tipo de Listagem" estiver configurado com a opção "Meio Magnético".

Importante
É apresentada tela de confirmação.
Ao confirmar, o relatório é exibido ou emitido, conforme configurações do dispositivo.
Os dados exibidos neste relatório são: código e descrição do fornecedor, número do documento, valores de débito e crédito, data em que o documento foi cadastrado no sistema e a descrição do histórico da movimentação realizada.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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