Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Borderô do Contas a Pagar
Visão Geral
Realizar a baixa dos documentos que compõem os borderôs de pagamento gerados manualmente pelo programa Cadastro de Borderô (CCFFB065) e automaticamente pelo programa Geração de Borderô (CCFFB066).
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Borderô* | Informar o número do borderô para a baixa. Botão F7Apresenta tela com as opções:Detalha: apresenta o programa Consulta dos Documentos de um Borderô (CCFFB665) que permite consultar os documentos que compõem o borderô selecionado. Em Aberto: apresenta tela com os borderôs em aberto já cadastrados para consulta e seleção. |
| Data Pgto | Exibe a data de pagamento do borderô. ImportanteO sistema sugere automaticamente a data corrente e não permite alteração pelo usuário. |
| Forma Pgto | Ao acessar o campo é apresentada a tela para seleção da forma de pagamento para a baixa do borderô. ImportanteA forma de pagamento selecionada não irá interferir na baixa ou na contabilização do documento a pagar. |
| Tipo de Baixa | Informar o tipo de baixa para o borderô. Botão F7Apresenta tela com os tipo de baixa do borderô.As opções são: 1 - Normal: o sistema contabilizará a baixa dos documentos que compõem o borderô, debitando a conta do fornecedor e creditando a conta caixa. Será sempre a conta caixa. 2 - Especial: o sistema efetuará o lançamento contábil debitando a conta de fornecedores, e solicitando uma conta crédito. 3 - Débito Bancário: esta opção é utilizada quando o pagamento do borderô foi efetuado através do gerenciador financeiro do banco, saindo da conta bancária da empresa e passando para conta dos fornecedores via boleto ou via depósito. Será habilitada a tela Conta Bancária (CCFFB070A) para informar o banco e a conta origem em que foi realizado o pagamento. Ao confirmar a baixa, o sistema irá baixar os documentos do borderô, realizar o lançamento contábil debitando na conta de fornecedor e creditando a conta banco, efetuando o lançamento automaticamente no módulo de Administração Financeira. ImportanteÉ solicitada confirmação, após confirmar, habilita o campo "Borderô" para nova informação. |
Processos Relacionados
Efetuar pagamento de documentos pelo banco/caixa
Antecipar pagamento aos fornecedores
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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