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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa

Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa

Visão Geral

O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a emissão do relatório de análise do projetado/realizado e o saldo acumulado no fluxo de caixa por semana de determinado mês.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa*

Informar o código da empresa para a emissão do relatório.

Botão F7
Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção.

Período Inicial / Período Final*

Informar as datas que determinam o início e o fim do período para a geração do relatório.

Conteúdo do Projetado*

Informar o código do tipo do conteúdo do fluxo de caixa projetado para a emissão do relatório.

Botão F7
Apresenta tela de seleção do tipo do conteúdo do fluxo de caixa projetado. As opções são:
1 - Manual - indica que será considerado o conteúdo manual do fluxo de caixa.
2 - Automático - indica que será considerado o conteúdo automático do fluxo de caixa.
3 - Manual/Automático - indica que serão considerados os dois tipos de conteúdo.

Conteúdo do Realizado*

Informar o código do tipo do conteúdo do fluxo de caixa realizado para a emissão do relatório.

Botão F7
Apresenta tela de seleção do tipo do conteúdo do fluxo de caixa realizado. As opções são:
1 - Manual - indica que será considerado o conteúdo manual do fluxo de caixa.
2 - Automático - indica que será considerado o conteúdo automático do fluxo de caixa.
3 - Manual/Automático - indica que serão considerados os dois tipos de conteúdo.

Acumulado*

Informar o código do valor acumulado no fluxo de caixa até o mês correspondente.

Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções:
1 - Até o Mês
2 - Anual

Importante
Este campo será habilitado se a data informada no campo “Período Final” for maior que o mês atual.

Disponibilidade Projetado

Informar o valor do saldo disponível no fluxo de caixa projetado.

Disponibilidade Realizado

Exibe o valor do saldo disponível no fluxo de caixa realizado, mas é possível alterar.

Importante
É solicitada confirmação e o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo.
Neste relatório são exibidos os valores de cobranças, impostos, empréstimos e financiamentos, entre outros.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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