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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Cobrança Escritural

Visão Geral

O objetivo deste programa é conciliar os dados do arquivo de retorno com os títulos a receber disponíveis no sistema.

Importante
Este programa somente será habilitado quando o campo "Verifica Arquivo Retorno pelo Número Bancário" do programa Configuração Geral da Cobrança Escritural (CCCE000) estiver configurado com a opção Sim.

Importante
Esta tela é utilizada quando a empresa trabalha com carteiras diretas, ou seja, quando a emissão do boleto é realizada na própria empresa e a cobrança é sem registro, não havendo o envio de informações detalhadas sobre os títulos para as instituições financeiras. Neste caso, o sistema irá atualizar os dados dos títulos a receber cobrados pelo banco - principalmente as baixas efetuadas - de acordo com o número bancário gerado no momento da emissão do boleto.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Banco*

Informar o código do banco considerado no processo.

Botão F7
Apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Banco (CCCE055), para consulta e seleção.

Sequência*

Informar o número da sequência do arquivo de retorno considerada no processo.

Botão F7
Apresenta o programa Sequências de Retorno (CCCE635) para visualizar as sequências de retorno.

Importante
Após teclar "Enter" neste campo, é habilitado o programa Observação (CCCE185A) com orientações sobre os procedimentos para análise antes de confirmar o processo.
A seguir emite mensagem solicitando a confirmação.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

  • Sem rótulos