Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Borderô de Cheques Pré
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar o borderô que será utilizado para realizar o depósito dos cheques recebidos pela empresa em uma única vez.
Importante
Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Borderô* | Informar o número para identificar o borderô que está sendo cadastrado. ImportanteÉ sugerido o número do último borderô disponível, mas é possível alterar.Botão F7Apresenta tela para determinar o tipo de consulta dos borderôs. As opções são:- Consulta Padrão: exibe tela com os borderôs cadastrados neste programa. - Consulta com Observação: exibe o programa Borderôs (CCCHB775) para consulta dos borderôs com observação. ImportanteCaso seja informado um borderô já cadastrado e que não tenha sido depositado, será emitida mensagem para confirmar ou não a exclusão deste borderô. |
| Conteúdo | Exibe a descrição do tipo de cheque selecionado. ImportanteApós o preenchimento do campo "Borderô" será apresentada tela para determinar o tipo de cheque para a consulta. As opções são:1 - Normais: exibe os cheques recebidos e cadastrados. 2 - Devolvidos: exibe os cheques recebidos/cadastrados, enviados para o banco e devolvidos. 3 - Ambos |
ImportanteCaso o campo "Permite Depósito Cheques Borderô" no programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000) esteja configurado com a opção "Sim", é apresentada tela para determinar o tipo de borderô que está sendo cadastrado. As opções são:- Custódia: os cheques selecionados são enviados ao banco e este aguarda o dia da compensação para realizar o depósito. - Depósito: os cheques selecionados são enviados ao banco para depósito imediato. - Desconto: os cheques selecionados são enviados ao banco e este antecipa o valor para a empresa, sendo que a liquidação ocorre automaticamente com a compensação dos cheques no dia do respectivo vencimento. | |
| Portador* | Informar o código do portador responsável pelo recebimento dos cheques que irão compor o borderô. Botão F7Apresenta tela de consulta dos portadores para seleção. |
| Vencimento de / Até | Informar a data inicial e a data final de vencimento dos cheques para a consulta. ImportanteAo teclar "Enter" nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e serão consideradas a menor e a maior data de vencimento, mas é possível alterar. |
| Valor Total | Exibe o valor total e a quantidade dos cheques selecionados para compor o borderô. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Bco | Exibe o código do banco do cheque selecionado. |
| Age | Exibe o número da agência bancária do cheque. |
| Conta | Exibe o número da conta corrente do cheque. |
| Cheque | Exibe o número do cheque. |
| Vencimento | Exibe a data de vencimento do cheque. |
| Emitente | Exibe a descrição do emitente do cheque. |
| Valor | Exibe o valor do cheque. |
| Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente responsável pelo envio do cheque selecionado para a empresa. |
| Botão | Descrição |
| Marca/Desmarca | Seleciona o cheque individualmente ou exclui da seleção. |
| Todos | Seleciona todos os cheques apresentados na consulta. |
| Borderô | Habilita o campo "Borderô" para nova seleção. |
| Leitura | Apresenta o programa Seleciona Cheque (CCCHB150B) para informar o cheque manualmente ou para a leitura dos dados através da leitora de cheques. |
| Detalha | Apresenta o programa Detalha Cheque (CCCHB600) para consulta detalhada. |
| Grava | Apresenta tela para confirmar a geração do borderô. ImportanteAo confirmar, é apresentado o programa Observação (CCCHB150A) para descrever alguma observação sobre o borderô que está sendo cadastrado.Na sequência, apresenta tela para confirmar o registro das observações e retorna à tela anterior, habilitando o campo "Borderô" para novo cadastro. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.