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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Emissão de Cheques

Visão Geral

Neste programa, são informados os parâmetros que permitem o cancelamento de cheques emitidos.

Caso o campo "Possui Integração com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) esteja selecionada com a opção "Sim", ao executareste program será exibido o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) para informar a empresa para lançamento dos dados para o caixa.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Código Banco*

Informar o código do banco do cheque que deve ser cancelado.

Botão F7
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Número Cheque*

Informar o número do cheque que deve ser cancelado.

Botão F7
Apresenta tela com os cheques cadastrados no banco selecionado para seleção.

Tipo Favorecido

Exibe o código do tipo do favorecido do cheque.

Favorecido

Exibe a descrição do favorecido do cheque.

Data Vencimento

Exibe a data de vencimento do cheque.

Valor Cheque

Exibe o valor do cheque.

Histórico

Exibe o histórico do cadastro do cheque.

(Cont. Histórico)

Exibe a continuação do histórico.

Descrição Motivo*

Informar o motivo do cancelamento do cheque.

Importante
Após confirmar o cancelamento, é emitida mensagem de cheque cancelado e habilita o campo “Código Banco” para nova seleção.

Processos Relacionados

Emitir cheque avulso para pagar documento/borderô

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

  • Sem rótulos