Árvore de páginas

Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 23 Próxima »

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

É pré-requisito para a execução desse programa:
Cadastro de Empresa (CCAPL000).
Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007).


Acesso

Módulo: RH - Folha de Pagamento

Grupo: Geração de Pagamento Bancário

Visão Geral

Nesse programa, são informados os dados que determinam o cadastro dos parâmetros referentes ao crédito em conta por empresa.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa*

Informar o código que determina a empresa a ser considerada para a configuração dos parâmetros referentes ao crédito em conta.

Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Código Banco Conveniado*

Informar o código do banco cadastrado com os dados da empresa.

Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos bancos cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.
O cadastro dos Bancos é realizado no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007).

Conta da Empresa no Banco

Informar a conta corrente da empresa na qual o débito deve ser efetuado.

Dígito Verificador da Conta

Informar o dígito verificador da conta corrente da empresa.

Caminho/Nome do Arquivo

Informar o caminho no qual o arquivo deve ser salvo, bem como o nome do arquivo.

Emissão Aviso ao Favorecido*

Informar o código que determina o tipo de emissão de aviso a ser enviado ao favorecido pelo banco.

Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de emissão de aviso a ser enviado ao favorecido.

Mesma Titularidade*

Informar o código que determina se as contas de débito e crédito possuem a mesma titularidade, para fins de cobrança de CPMF.

Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar se as contas possuem mesma titularidade.

Código Empresa no Banco*

Informar o código da empresa no banco, esse código deve ser fornecido pelo banco.

Caminho/Nome Cartão Saque

Informar o caminho/nome do arquivo para ser gerado referente ao crédito de salário com cartão saque.

Importante
A empresa que utiliza crédito em conta normal (conta corrente/poupança) não deve preencher esse campo.

Nr Convênio

Informar o número do convênio da empresa no banco.

Importante
Esse número deve ser informado pelo banco.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

  • Sem rótulos