Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Informações Fiscais
Grupo: SPED Fiscal
Visão Geral
O objetivo desta aba é configurar os dados bancários para a importação de valores de operações com instrumento de pagamento eletrônico.
| Colunas do Grid | Descrição |
|---|---|
| Banco | Informar o banco para efetuar a importação dos valores recebidos. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025). |
| Descrição Banco | Exibe a descrição do banco informado. |
| Conta Bancária | Informar a conta bancária para efetuar a importação dos valores recebidos. Botão F7Apresenta tela com as conta bancárias ativas do banco selecionado. |
| Descrição Conta Bancária | Exibe a descrição da conta bancária informada. |
| Situação de Contabilização | Informar a situação de contabilização para efetuar a importação dos valores recebidos. Botão F7Apresenta tela com as situações de contabilização vinculadas ao banco e conta bancária selecionados. |
| Descrição Situação | Exibe a descrição da situação de contabilização informada. |
| Tipo de Incidência | Selecionar o tipo de incidência que será utilizado na importação dos valores recebidos. As opções são: ImportanteO tipo de incidência informado nessa configuração será utilizado na importação dos valores somente quando o sistema não encontrar notas fiscais relacionadas ao movimento bancário. Caso o sistema encontre as notas fiscais, o tipo de incidência será gerado conforme dados da nota (ICMS ou ISS). |
| Fonte Pagadora | Informar o código de fornecedor do banco selecionado. ImportanteEsse fornecedor será o participante informado no campo "02 - COD_PART_IP" do registro 1601 do SPED fiscal. |
| Descrição Fonte Pagadora | Exibe a descrição do fornecedor/fonte pagadora informado. |
| Intermediador | Informar o código de fornecedor equivalente ao intermediador da transação. ImportanteEsse fornecedor será o participante informado no campo "03 - COD_PART_IT" do registro 1601 do SPED fiscal. |
| Descrição Intermediador | Exibe a descrição do fornecedor/intermediador informado. |
| Botão | Descrição |
| Manutenção | Habilita as colunas "Banco", "Conta Bancária", "Situação de Contabilização", "Tipo de Incidência", "Fonte Pagadora" e "Intermediador" para alterar as informações. |
| Incluir | Habilita as colunas "Banco", "Conta Bancária", "Situação de Contabilização", "Tipo de Incidência", "Fonte Pagadora" e "Intermediador" para inserir informações. |
| Remover | Exclui as informações do banco selecionado. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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