Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Consultas do Contas a Pagar
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir visualizar os dados sobre a posição diária referente ao saldo dos fornecedores em determinada data.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Data Referêcia | Informar uma data para a consulta. ImportanteÉ sugerida a data do último fechamento do exercício contábil, mas é possível alterar. |
| Categoria | Informar o código da categoria do fornecedor ou teclar Enter no campo em branco para considerar todas. Botão F7Apresenta tela com as categorias cadastradas no programa Cadastro de Categoria (CCFFB002) para consulta e seleção.ImportanteApós informada a categoria, é apresentada tela para selecionar a situação dos fornecedores para a consulta.As opções são: Ativos Inativos Todos |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Fornecedor | Exibe o código e a descrição do fornecedor. |
| Saldo Anterior | Exibe o saldo anterior à data informada. |
| Débitos | Exibe o valor de débitos. |
| Créditos | Exibe o valor de créditos. |
| Saldo Atual | Exibe o valor do saldo atual. ImportanteNa última linha do grid é apresentado o valor total dos saldos exibidos. |
| Botão | Descrição |
| Data | Habilita o campo "Data Referência" para nova consulta. |
| Categoria | Habilita o campo "Categoria" para nova consulta. |
| Lista | Emite o relatório de dados da posição diária do saldo dos fornecedores. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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