Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Títulos do Contas a Receber
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar os títulos pagos por determinado cliente.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Cliente* | Informar o código do cliente para a consulta dos títulos pagos. ImportanteCaso o cliente informado esteja configurado como cliente centralizado ou centralizador no programa Cadastro do Grupo de Cliente para Análise (CCCCC050), é apresentada tela para determinar se a consulta deve ser individual ou por grupo de empresas. |
Desde / Até | Informar as datas inicial e final de pagamento dos títulos para a consulta. ImportanteAo teclar "Enter" nos campos em branco, são preenchidos com as descrições “Início” e “Fim”, e consideradas a menor e a maior data de pagamento de títulos na consulta. |
Tipo de Baixa | Informar o código do tipo de baixa dos títulos para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela de seleção dos tipos de baixa registrados no programa Cadastro do Tipo de Baixa (CCCC030). |
No Venc. | Exibe a quantidade e o valor total de títulos pagos até a data de vencimento. |
Após | Exibe a quantidade e o valor total de títulos pagos após a data de vencimento. |
Total | Exibe a quantidade e o valor total dos títulos pagos demonstrados na consulta. |
Colunas do Grid | Descrição |
Título | Exibe o número do título. |
Venc. | Exibe a data de vencimento do título. |
D/P | Exibe o número de dias de prorrogação do título, contando a partir da data de vencimento original até a data de vencimento atual. |
Pagto. | Exibe a data em que o título foi pago. |
D/A | Exibe o número de dias de atraso do pagamento, contando a partir da data de vencimento e a data em que o título foi pago. |
PR | Exibe o número de dias do prazo, contando a partir da data de emissão do título até a data de vencimento. |
Portador | Exibe o se o portador do título é em carteira ou em banco. |
TC | Exibe o tipo de cobrança. |
Valor | Exibe o valor do título. |
BX | Exibe o código do tipo de baixa. |
Juros | Exibe o valor dos juros cobrados em reais. |
Desconto | Exibe o valor do desconto ofertado em reais. |
Cliente / Nome do Cliente | Exibem o código e nome do cliente. |
Repr. / Nome do Representante | Exibem o código e o nome do representante. |
Port. / Nome Portador | Exibem o código e a descrição do portador. |
Tipo de Cobrança | Exibe se o título está disponível para cobrança. |
Cidade / UF | Exibe a cidade e o estado do título. |
Ramo / Ramo de Atividade | Exibe o código e descrição do ramo de atividade da empresa. |
Emp. | Exibe o código da empresa a qual pertence o título. |
Tipo de Baixa | Exibe a descrição do tipo de baixa. |
Dias para Desconto | Exibe o número de dias que o cliente tem direito ao desconto condicional no pagamento do título. |
Desconto Cond. | Exibe a porcentagem ou valor de desconto para pagamento válido no período exibido na coluna "Dias para Desconto" . |
Tipo Desc. | Exibe se o desconto é em porcentagem ou em valor real. |
Oper. / Nome Operador da Baixa | Exibe o código e o nome do operador que realizou a baixa do título. |
Ef. Baixa | Exibe a data em que a empresa efetivou a baixa do título. |
Sistema que Realizou Baixa | Exibe em qual módulo do sistema foi realizada a baixa do título. |
Emissão | Exibe a data em que o título foi emitido. |
Valor Líquido | Exibe o valor do título acrescido dos juros menos o valor dos descontos. |
Nota Serviço | Exibe o número da nota fiscal de serviço que gerou o título. |
Tipo Vencimento | Exibe o tipo de vencimento informado na geração do borderô. As opções são: ImportanteCaso o tipo de vencimento seja Apresentação as colunas Venc. e Tipo Vencimento são exibidas na cor verde. |
Botão | Descrição |
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
Empresa | Apresenta tela de seleção para determinar as empresas que devem ser consideradas na consulta. ImportanteEste botão será habilitado apenas se:- Existir mais de uma empresa configurada; - O programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver com o campo "Permite Consulta Multi-Empresa" definido com a opção “Sim” em cada empresa. |
Detal | Apresenta o programa Título (CCCC711) para visualização completa dos dados. |
Em Aberto | Apresenta o programa Consulta de Títulos em Aberto por Cliente (CCCC700). |
Juros | Apresenta o programa Consulta do Cálculo de Juros Devidos (Pagos) (CCCC775). |
Cheques | Apresenta o programa Consulta do Movimento de Cheques Cobrados (CCCHB620). |
Recibos | Apresenta o programa Consulta dos Recibos de Juros Pagos por Cliente (CCCCJ720). |
Ver Cliente | Apresenta o programa Consulta de Clientes Dados Detalhados (CCCD603), que exibe os dados do cliente de forma detalhada. |
Empresas | Apresenta tela com as empresas selecionadas para a consulta de títulos pagos por clientes. |
Lista | Emite relatório com os títulos exibidos no grid. A lista será apresentada ou impressa de acordo com as configurações do dispositivo de impressão. |
Fim | Finaliza o processo e retorna ao menu inicial. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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