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Esta documentação é válida para as versões 7.3 e 7.4 do Consistem ERP.

Confira outras versões: Impressão de Recibos Avulsos (v.7.2) (CCECB065) |

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Emissão de Recibos

Visão Geral

O objetivo deste programa é informar os parâmetros que permitem a emissão de recibos avulsos.

Importante
Caso o campo Possui Integração com Contabilidade do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) esteja configurado com a opção Sim, ao executar esta tela será exibido o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) que permite informar a empresa para lançamento dos dados para o caixa.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Número Recibo*

Informar o código sequencial do recibo.

Importante
Será sugerido o próximo código sequencial disponível.

Data Vencimento*

Informar a data de vencimento do recibo.

Tipo Favorecido*

Informar o código do tipo de favorecido do recibo avulso emitido.

Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções:
1 - Fornecedor;
2 - Representante;
3 - Outros;
4 - Especial.

Favorecido

Informar o código do favorecido para a emissão do recibo avulso.

Botão F7
Apresenta tela com os favorecidos cadastrados para consulta e seleção.

Importante
As telas de seleção dos favorecidos serão exibidas de acordo com o tipo do favorecido selecionado.
- Ao selecionar a opção 1 - Fornecedor no campo Tipo Favorecido é apresentado o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) com os fornecedores cadastrados para consulta e seleção;
- Ao selecionar a opção 2 - Representante no campo Tipo Favorecido apresenta a tela de representantes cadastrados para consulta e seleção;
- Ao selecionar a opção 3 - Outros ou 4 - Especial é permitido informar a descrição do favorecido.

Valor Recibo*

Informar o valor do recibo.

Código Histórico*

Informar o código do histórico do recibo.

Botão F7
Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para seleção.

Histórico

Descrever histórico referente à emissão do recibo avulso, se necessário.

Importante
Após o preenchimento dos campos, caso no campo Tipo Favorecido seja selecionada a opção:

1 – Fornecedor
É apresentada confirmação para baixar documentos do módulo de Contas a Pagar.
Após confirmar, se o fornecedor possuir documentos em aberto é apresentado o programa Seleção de Documentos (CCECB066) para selecionar os documentos que devem ser baixados.
Solicita confirmação dos dados.
Após confirmar, apresenta tela de confirmação solicitando se deseja lançar o pagamento no movimento bancário.
Ao confirmar, apresenta o programa Pagamento com Recibo (CCECB068).
Em seguida exibe a mensagem informando que existe um cheque pendente de impressão.
A seguir, é solicitada confirmação dos dados e exibida mensagem para impressão ou exibição do recibo.
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2 – Representante
Será apresentada mensagem questionando se o recibo deve gerar um lançamento no módulo de Comissões de Vendas.
Ao confirmar, é apresentado o programa Dados Comissões (CCECB211) para informar o tipo de lançamento e o histórico da comissão.
Na sequência é exibida mensagem questionando se o lançamento gera dados para a contabilidade.
Ao clicar no botão “OK” exibe mensagem solicitando se deseja lançar o pagamento no movimento bancário.
Ao confirmar, apresenta o programa Pagamento com Recibo (CCECB068).
Solicita confirmação, ao confirmar apresenta o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de crédito para a contabilização da comissão.
A seguir, é solicitada confirmação dos dados e exibida mensagem para impressão ou exibição do recibo.
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3 – Outros
Solicita confirmação.
Ao confirmar, exibe mensagem se deseja lançar o pagamento no movimento bancário.
Ao confirmar, apresenta o programa Pagamento com Recibo (CCECB068).
Solicita confirmação, ao confirmar apresenta o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de crédito para a contabilização da comissão.
Em seguida, é solicitada confirmação dos dados e exibida mensagem para impressão ou exibição do recibo.

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4 – Especial
Apresenta o programa Emissão de Recibos Avulsos (CCECB067) para informar dados complementares, como nome do sacador e valor dos juros e do desconto.
Solicita confirmação dos dados.
Após, exibe a mensagem se deseja lançar o pagamento no movimento bancário.
Ao confirmar, apresenta o programa Pagamento com Recibo (CCECB068).
Solicita confirmação, ao confirmar apresenta o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de crédito para a contabilização da comissão.
Em seguida, é solicitada confirmação dos dados e exibida mensagem para impressão ou exibição do recibo.

Importante
O programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) será apresentado se não houver contas contábeis configuradas no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020).

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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