Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Emissão de Cheques por Borderô
Visão Geral
Este programa tem por objetivo emitir os cheques que serão utilizados para pagamento de comissão dos representantes da empresa.
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela o sistema apresenta o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), que permite definir a empresa em que os débitos e créditos do módulo de Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Data Referência* | Informar a data de referência para a consulta dos valores de comissão para pagamento. ImportanteÉ sugerida a data do último fechamento do período de comissões configurada no campo "Data Último Fechamento" do programa Configuração da Comissão de Representante (CCCM000) mas permite alteração. |
| Data Pagamento* | Informar a data para pagamento da comissão. |
| Representante | Informar o representante para o pagamento ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) para seleção. |
| Tipo Lançamento* | Informar o código que determina o tipo de lançamento que está sendo realizado. Botão F7Apresenta tela com os lançamentos cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Lançamento (CCCM010) para seleção.ImportanteÉ permitido informar somente lançamentos de pagamento e/ou adiantamento de comissão. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Representante | Exibe o código e a descrição do representante selecionado. |
| Com. Liberada | Exibe o valor da comissão disponível para pagamento ao representante selecionado. |
| Com. Vinculada | Exibe o valor de comissão vinculada - este valor é considerado quando a empresa libera o pagamento da comissão do representante somente no momento da liquidação dos títulos a receber. ImportanteNa última linha do grid é apresentado o valor total de comissão liberada para pagamento e/ou vinculada aos documentos a pagar. |
| Botão | Descrição |
| Marca/Desmarca | Marca ou desmarca o representante selecionado para a emissão do cheque do pagamento da comissão. |
| Data | Habilita o campo "Data Pagamento" para nova seleção. |
| Emite Cheque | Apresenta o programa Emissão (CCECB201) para cadastro dos dados da emissão do cheque de pagamento da comissão. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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