Pré-Requisitos
Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Documentos de Contas a Pagar
Esta tela será habilitada quando o campo "Controle Apresentação Documento" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) estiver configurado com as opções [b|2
Visão Geral
O objetivo deste programa é confirmar os documentos do Contas a Pagar.
Este procedimento deve ser realizado quando a empresa trabalha com o controle de liberação de documentos.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Fornecedor | Informar o código do fornecedor para a busca dos documentos que devem ser confirmados, ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos os fornecedores. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para seleção dos fornecedores cadastrados. |
| Vencimento Inicial / Vencimento Final | Informar as datas inicial e final de vencimento dos documentos para cadastro. ImportanteAo teclar Enter nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e serão consideradas a menor e a maior datas de vencimento, mas é possível alterar. |
| Total | Exibe a quantidade de documentos para seleção e a soma total dos valores dos mesmos. |
| Confirmado | Exibe a quantidade de documentos confirmados e a soma dos valores dos mesmos. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Documento | Exibe o número do documento a ser marcado para confirmação. |
| Vcto | Exibe a data de vencimento do documento. |
| Valor | Exibe o valor do documento. |
| Juros | Exibe o o valor de juros do documento, caso haja. |
| Descontos | Exibe o valor do desconto do documento, caso haja. |
| Multa | Exibe o valor da multa do documento, caso haja. |
| Botão | Descrição |
| Marca/Desmarca | Seleciona ou cancela a seleção do documento. |
| Fornecedor | Habilita o campo "Fornecedor" para nova seleção. |
| Detalha | Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) com o detalhamento do documento selecionado para confirmação. |
| Gravar | Realiza a confirmação dos documentos selecionados. ImportanteCaso haja documentos gravados neste programa, é apresentada mensagem de confirmação para visualizar esses documentos.Se informar "Sim", apresenta outra mensagem de confirmação para exibir os documentos ordenados por valor. Ao confirmar, os documentos serão exibidos em ordem e com um símbolo (*) identificando que foram confirmados. |
| Lista | Emite o relatório dos dados dos documentos exibidos. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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