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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Borderô de Pagamento de Filiais

Visão Geral

Este programa permite que a empresa matriz realize os pagamentos dos borderôs gerados por uma filial.

Importante
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" no programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela o sistema apresenta o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), que permite definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Borderô

Informar o número do borderô para o pagamento.

Botão F7
Apresenta tela com os borderôs cadastrados para consulta e seleção.

Observação:
Os borderôs são cadastrados no programa Cadastro de Borderô (CCFFB065).
Quando não houver borderô cadastrado, eles são gerados no programa: Geração de Borderô (CCFFB066).


Data Pgto

Exibe a data para pagamento do borderô informado.

Valor Pgto

Exibe o valor do borderô para pagamento.

Tipo de Baixa*

Selecionar uma das opções para determinar o tipo de baixa para o borderô.

Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções:
1 - Carteira
2 - Débito Bancário

Importante
É solicitada confirmação.
Após confirmar encerra o processo e retorna ao menu.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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