Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do sistema CSW.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão Financeiro
Módulo - Fluxo de Caixa
Grupo - Movimento do Fluxo de Caixa
Visão Geral
Este programa permite informar os parâmetros que permitem a emissão do relatório da análise do fluxo de caixa da empresa.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa | Informar um ou mais códigos de empresas para a emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção. |
| Período De/Até* | Informar as datas de início e fim do período para a emissão do relatório. ImportanteApós informar o período, é apresentada tela com as disponibilidades de valores cadastrados para seleção. |
| Disponibilidade Projetado | Informar o valor projetado da disponibilidade. |
| Realizado | Informar o valor realizado da disponibilidade. |
| Conteúdo do Relatório* | Informar o código do conteúdo para exibição no relatório. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:1 - Manual - indica que o conteúdo será manual no fluxo de caixa. 2 - Automático - indica que o conteúdo será automático no fluxo de caixa. 3 - Manual/Automático - indica que o conteúdo será manual e automático no fluxo de caixa. |
| Classificação* | Informar o código da classificação do relatório. Botão F7Apresenta tela com as classificações do relatório para seleção. As opções são:1 - Grupo/Item - indica que o relatório será classificado por grupo e item. 2 - Grupo - indica que o relatório será classificado por grupo. |
| Imprime Resumo* | Selecionar a opção para determinar se deve ser impresso o resumo do fluxo de caixa no relatório. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Sim Não Ao selecionar a opção "Sim", é apresentado o programa Dados do Resumo (CCFCC340A) para informar os valores de saldos e cheques que serão exibidos no relatório. ImportanteApós o preenchimento dos campos, é solicitada confirmação e o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo.Os dados do relatório são: o valor da disponibilidade anterior, valores projetados, realizados entre outros. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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