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Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do sistema CSW.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Sistema - Financeiro

Módulo - Contas a Receber

Grupo - Cheques Pré-datados

Visão Geral

O objetivo deste programa é a emissão do relatório do movimento de cheques cobrados.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Período de / Até

Informar o período de vencimento dos cheques para a emissão do relatório.

Importante
Ao teclar "Enter" nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições “Início” e “Fim”, e serão consideradas a menor e a maior data de vencimento dos cheques na emissão do relatório.

Conteúdo

Determinar a situação dos cheques para emissão do relatório.

Importante
Apresenta tela com as opções:
1- Normais
2- Devolvidos
3- Ambos

Após determinar a situação dos cheques, é apresentada tela para seleção do tipo dos cheques para a emissão do relatório. As opções são:
- Depositados
- Baixados
- Todos

Importante
Após o preenchimento dos campos, é solicitada confirmação dos dados e se os títulos devem ser detalhados. Em seguida o relatório é exibido em tela.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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