Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Fluxo de Caixa
Grupo - Manutenções do Fluxo de Caixa
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir os lançamentos manuais de valores na planilha do fluxo de caixa.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Tipo Lançamento* | Informar o código do tipo de lançamento para a planilha do fluxo de caixa. Botão F7Apresenta tela de seleção com os tipos de lançamento para a planilha do fluxo de caixa. As opções são:1 - Projetado - indica que se trata de lançamento futuro, ou seja, projetado no fluxo de caixa. 2 - Realizado - indica que se trata de lançamento já realizado. 3 - Contábil - indica que se trata de lançamento para fins contábeis. |
| Mês/Ano | Informar o mês e o ano que determinam o período do lançamento. |
| Conta | Informar o código do grupo e o código do item referente a conta de fluxo de caixa para o lançamento manual. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620) para consulta e seleção da conta de fluxo de caixa para lançamento manual. |
| Moeda | Informar o código da unidade monetária para o lançamento. Botão F7Apresenta tela com as unidades monetárias cadastradas no programa Cadastro de Unidade Monetária (CCAPL035) para consulta e seleção.ImportanteCaso o tipo de lançamento seja configurado com a opção “3 - Contábil”, após o preenchimento de todos os campos da tela é apresenta tela de seleção para definir a planilha em que devem ser realizados os lançamentos. Caso ainda não exista uma planilha cadastrada, selecionar a opção “1 - Nova”. Será apresentado o programa Dados da Planilha (CCFCC052) para o cadastro de planilhas de lançamentos. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Dia | Exibe os dias do mês em que serão informados nos valores da planilha. |
| Valor | Informar o valor do lançamento para o dia selecionado. ImportanteQuando o tipo de lançamento estiver configurado com a opção “1 – Projetado” ou “2 – Realizado”, é possível lançar um valor mensal na primeira linha do grid. Ao informar um valor “Mês” o sistema irá dividir este valor para todos os dias úteis do mês e o sistema solicitará confirmação dos lançamentos.ImportanteApós informar o valor do lançamento para o dia selecionado, é apresentada tela para consultar/informar o histórico contábil. Esta tela do histórico é apresentada caso o tipo de lançamento seja configurado com a opção “3 - Contábil”.ImportanteNo final do grid é apresentado o valor total do fluxo de caixa do mês correspondente. |
| Botão | Descrição |
| Altera | Permite alterar os valores lançados. |
| Exclui | Exclui os valores lançados para a conta de fluxo de caixa correspondente. |
| Conta | O campo "Conta" é habilitado para informar nova conta para o lançamento dos valores. |
| Tipo Lanc. | O campo "Tipo Lançamento" é habilitado para informar novo tipo de lançamento para configuração dos valores na planilha do fluxo de caixa. |
| Observação | Apresenta o programa Lançamentos na Planilha Manual - Observações (CCFCC053) para cadastrar as observações para as datas com valores informados. |
| Fim | Finaliza o processo e retorna ao menu. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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