Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar
Grupo - Tabelas do Pagamento Escritural
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar, por empresa, os dados bancários que serão utilizados nas operações dos programas referentes a pagamento escritural no módulo Contas a Pagar.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco* | Informar o código do banco para o cadastro dos dados. Botão F7Apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Banco (CCFFE050) para seleção |
| Empresa* | Informar o código da empresa para o cadastro do banco Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção. |
| Código Agência | Informar o código da agência bancária. |
| Conta Corrente* | Informar o número da conta corrente. |
| Sequência Remessa | Informar a sequência de remessa. |
| Sequência Retorno | Informar a sequência do retorno. |
| Número Pagamento | Informar o número do pagamento. |
| Ident. Emp/Banco | Informar o número identificador da empresa junto ao banco. |
| Conta Complementar | Informar o número da conta corrente complementar. |
| Gera Mov. Bc. Age.* | Informar "Sim" ou "Não" para deteminar se no momento da criação de um borderô, o sistema gera automaticamente um lançamento no Movimento Bancário. |
| Código Histórico | Informar o código do histórico de movimentações bancárias. Botão F7Apresenta tela com os códigos de históricos de controle bancário cadastrados no programa Cadastro do Histórico Bancário (CCAFC015) para seleção.ImportanteEste campo é habilitado quando no campo "Gera Mov. Bc.Age." for selecionada a opção "Sim". |
| Pgto. Pela Matriz* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permitirá que os pagamentos sejam efetuados somente pela matriz da empresa. ImportanteEsta opção é somente utilizada por empresas que possuem o Mútuo configurado. |
| Seq. Arq. DDA | Informar a sequência do arquivo de rastreamento DDA - Débito Direto Autorizado. |
| Seq. Arq. Varredura | Informar a sequência do arquivo de varredura. |
| Cod. Ident. Tributos | Informar o código de identificação da empresa para pagamento de tributos. |
| CNPJ da Conta Corrente | Informar o CNPJ da empresa em que serão cadastrados os dados bancários. ImportanteÉ solicitada confirmação.Após confirmar, habilita o campo "Banco" para novo cadastro. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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