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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Sistema/Gestão Financeiro

Módulo - Fluxo de Caixa

Grupo - Movimento do Fluxo de Caixa

Visão Geral

Este programa permite informar os parâmetros para a emissão do relatório de análise do fluxo de caixa.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa*

Informar o código da empresa para a emissão do relatório de análise do fluxo de caixa.

Botão F7
Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção.

Tipo*

Informar o código do tipo de consulta para a emissão do relatório.

Botão F7
Apresenta tela com as opções:
1- Semanal
2- Mensal

Período Inicial

Informar a data que define o período inicial para a emissão do relatório.

Importante
Caso o campo "Tipo" esteja preenchido com a opção "1 - Semanal", o sistema calcula e exibe automaticamente o período final para a emissão do relatório.

Até

Informar a data que define o fim do período para a emissão do relatório.

Importante
Este campo será habilitado se o campo "Tipo" estiver preenchido com a opção "2 - Mensal".

Conteúdo do Projetado*

Informar o código do tipo de conteúdo do fluxo de caixa projetado para a emissão do relatório.

Botão F7
Apresenta tela com os tipos de conteúdo do fluxo de caixa projetado. As opções são:
1 - Manual - indica que o conteúdo será manual no fluxo de caixa.
2 - Automático - indica que o conteúdo será automático no fluxo de caixa.
3 - Manual/Automático - indica que o conteúdo será manual e automático no fluxo de caixa.

Conteúdo do Realizado*

Informar o código do tipo de conteúdo do fluxo de caixa realizado para a emissão do relatório.

Botão F7
Apresenta tela com os tipos de conteúdo do fluxo de caixa projetado. As opções são:
1 - Manual - indica que o conteúdo será manual no fluxo de caixa.
2 - Automático - indica que o conteúdo será automático no fluxo de caixa.
3 - Manual/Automático - indica que o conteúdo será manual e automático no fluxo de caixa.

Classificação

Informar o código da classificação para a emissão do relatório.

Botão F7
Apresenta tela de seleção com as classificações para emissão do relatório. As opções são:
1 - Grupo/Item
2 - Grupo

Disponibilidade Projetado

Informar o valor do saldo disponível no fluxo de caixa projetado.

Disponibilidade Realizado

Informar o valor do saldo disponível no fluxo de caixa realizado.

Importante
Após o preenchimento dos campos, é solicitada confirmação e o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo.
Neste relatório serão exibidos os valores projetados e os valores realizados no fluxo de caixa.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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