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Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do ERP Consitem.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Sistema/Gestão - Financeiro

Módulo - Contas a Pagar

Grupo - Pagamento Escritural

Visão Geral

Este programa emitir a listagem dos dados das sequências de arquivos retornados pelo banco.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Banco*

Informar o código do banco que enviou o arquivo de retorno.

Botão F7
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Banco (CCFFE050) para seleção.

Sequência*

Informar o número da sequência do arquivo de retorno a ser considerada.

Botão F7
Apresenta tela com os arquivos de retorno importados e sua sequência para seleção.

Importante
É apresentada tela de confirmação.
Após confirmar, o relatório é exibido ou emitido, conforme configurações do dispositivo.
Os dados exibidos neste relatório são: número do documento, código e descrição do fornecedor, banco, datas de vencimento e pagamento, valores, número de identificação e código e descrição das ocorrências.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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