Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar
Grupo - Pagamento Escritural
Visão Geral
Este programa permite liberar os borderôs de pagamento que estão com situação "Montado". Após a liberação, deverá ser realizada a geração do arquivo de remessa para envio ao banco.
Caso o banco encontre alguma divergência no arquivo enviado, irá devolvê-lo para a empresa por meio de arquivo de retorno para que sejam realizadas as devidas manutenções.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco* | Informar o código do banco responsável pelo borderô de pagamento a ser liberado. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Banco (CCFFE050) para seleção. |
| Borderô* | Informar o número do borderô a ser liberado. Botão F7Apresenta o programa Borderôs (CCFFE615) com os borderôs cadastrados para consulta e seleção. |
| Total | Exibe a quantidade e o valor total dos documentos do borderô informado. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Fornecedor | Exibe o código e descrição do fornecedor. |
| Documento | Exibe o número do documento. |
| Vencto | Exibe a data de vencimento. |
| Dt. Cred. | Exibe a data para realização do pagamento. |
| Valor Pagto | Exibe o valor pago. |
| Bco | Exibe o código do banco onde foi pago o documento. |
| Ope | Exibe o tipo de operação ( Inclusão, Alteração ou Exclusão). |
| In | Exibe a instrução para pagamento. |
| Botão | Descrição |
| Borderô | Habilita o campo "Borderô" para uma nova seleção. |
| Detalha | Apresenta tela para consulta dos borderôs a serem liberados, que pode ser: |
| Autorizantes | Apresenta o programa Senha (CCFFE035B) para informar o usuário e a senha do responsável pela liberação do borderô. NotaO programa "Senha" somente será exibido quando o valor do borderô necessitar de autorizações, conforme cadastrado no programa Cadastro de Autorizante por Valor (CCFFE095). Neste mesmo programa, também é indicado o número de autorizantes necessários para liberar o borderô.Os autorizantes devem estar previamente cadastrados no programa Cadastro de Usuário (CCFFE090). |
| Lista | Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos em tela. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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