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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Substituição de Cheques Pré

Visão Geral

O objetivo deste programa é substituir os cheques recebidos dos clientes e utilizados pela empresa para pagamentos diversos.

Importante
Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo.
Se o campo "Integra com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver configurado com a opção "Sim", ao executar esta tela o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) é apresentado para informar a empresa para lançamento dos dados para o Caixa.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Cheque

Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.

Importante
ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos:
Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.).

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910) para consulta e seleção.
Para mais informações acesse a Pesquisa Avançada de Cheques.

Compensação

Exibe o código da compensação do cheque que será substituído.

Banco Compensação*

Exibe o código e a descrição do banco do cheque.

Número Agência*

Exibe o número da agência bancária do cheque.

Cheques Substituídos

Exibe o valor dos cheques substituídos.

Conta Corrente*

Exibe o número da conta corrente do cheque.

Cheques Substitutos

Exibe o valor dos cheques substitutos.

Número do Cheque*

Exibe o número do cheque que será substituído.

Diferença

Exibe o valor das diferenças dos cheques.

Valor

Exibe o valor do cheque.

Cliente

Exibe o código e a descrição do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa.

Data Vencimento

Exibe a data de vencimento do cheque.



Data Entrada*

Informar a data de cadastro do cheque substituto.

Importante
É sugerida a data atual, mas é possível alterar.

Cheque

Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.

Importante
ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos:
Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.).

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910) para consulta e seleção.
Para mais informações acesse a Pesquisa Avançada de Cheques.

Compensação

Exibe o código da compensação do cheque substituto.

Banco Compensação*

Exibe o código e a descrição do banco responsável pelo cheque substituto.

Número Agência*

Exibe o número da agência bancária do cheque substituto.

Conta Corrente*

Exibe o número da conta corrente do cheque substituto.

Número do Cheque*

Exibe o número do cheque substituto.

Valor*

Exibe o valor do cheque substituto.

Data Vencimento*

Informar a data de vencimento do cheque substituto.

Importante
É sugerida a data corrente, mas é possível alterar.

Emitente*

Exibe o emitente do cheque substituto.

Telefone Emitente

Exibe o número do telefone de contato do emitente do cheque substituto.

CNPJ/CPF

Exibe o número do CNPJ/CPF do emitente do cheque substituto.

Importante
Após o preenchimento deste campo, é apresentada tela de confirmação.
Ao confirmar e se houver controle de limite de cheques configurado, é emitida mensagem informando que o número de cheques ultrapassou o limite permitido para o cliente/emitente e exibe tela com os respectivos valores.
Esta mensagem é apenas informativa. Basta informar "OK" para dar continuidade no processo de substituição.

Valor Desconto

Informar o valor do desconto concedido na substituição do cheque, se houver.

Valor Juros

Informar o valor dos juros cobrados na substituição do cheque, se houver.

Subst. Dinheiro

Informar o valor da substituição do cheque em dinheiro utilizado para cobrir a diferença entre os valores dos cheques substituídos e substitutos, considerando os valores de juros e descontos.

Importante
Após o preenchimento dos campos da tela, é solicitada confirmação. Ao confirmar, caso a Contabilidade esteja integrada, é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar as contas de débito/crédito responsáveis pela contabilização da substituição.

Na sequência, é apresentada tela para confirmar se deve haver análise de juros.
As opções são:
Sim - apresenta o programa Taxa/Tipo de Juros (CCCHB040A) para determinar o percentual cobrado e o tipo de juros para análise.
Após a análise, é emitida mensagem solicitando confirmação para emissão do recibo de juros no valor calculado.
Ao confirmar, é apresentada o programa Recibo de Juros (CCCHB040B) para informar o vencimento do recibo gerado e confirmar o processo.
Não - habilita o primeiro campo "Cheque" para nova seleção.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do Consistem ERP podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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