Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.


Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa

Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa

Relatório do Fluxo de Caixa Completo (CCFCC300)

Opções:

Analítico

Projetado ou Realizado

Manual, Automático ou Ambos

Tipo Conta

Crédito, Débito ou Ambos

Visão Geral

Nesse programa, são informados os parâmetros que permitem a emissão do relatório analítico, por período, do fluxo de caixa manual e automático da empresa.

Caso existam grupos de empresas cadastrados no programa Cadastro do Grupo de Empresas para Consulta (CCFCB080), é apresentada uma tela de seleção para determinar o grupo de empresas para ser consultado. Caso seja selecionado um grupo nesta tela, o sistema desabilita o campo "Empresa".


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa*

Informar o código da empresa a ser considerada na emissão do relatório.

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção.

Período/Até*

Informar as datas de início e fim do período para a emissão do relatório.

Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, o relatório é exibido ou emitido conforme configuração do dispositivo.
Os dados do relatório exibem: o tipo (Débito ou Crédito), o período, o número do documento, o valor do fluxo de caixa, os juros correspondentes e o titular responsável.

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.