Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Cheques Pré
Visão Geral |
Neste programa são informados os dados dos cheques para emissão das correspondências bancárias, referentes às instruções que serão encaminhadas ao banco.
Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
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Portador* | Informar o código do portador para a emissão da correspondência bancária.
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Instrução* | Informar o código que determina a instrução da correspondência bancária que será emitida.
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Cheque | Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.
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Compensação | Exibe o código da compensação do cheque. | ||
Banco Compensação | Exibem o código e a descrição do banco para compensação do cheque. | ||
Número Agência | Exibe o número da agência bancária do cheque. | ||
Conta Corrente | Exibe o número da conta corrente do cheque. | ||
Número do Cheque | Exibe o número do cheque. | ||
Cliente | Exibem o código e a descrição do cliente responsável pelo cheque. | ||
Valor Original | Exibe o valor original do cheque informado. | ||
Vencimento | Exibe a data de vencimento do cheque informado. | ||
Novo Vencimento | Informar a nova data de vencimento do cheque.
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Conta para Débito | Informar o número da conta para debitar o valor do cheque na retirada.
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Contato* | Informar o nome da pessoa de contato para envio da correspondência bancária.
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |