Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Substituição de Cheques Pré
Visão Geral
O objetivo deste programa é substituir os cheques recebidos dos clientes e utilizados pela empresa para pagamentos diversos.
Importante
Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo.Se o campo "Integra com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver configurado com a opção "Sim", ao executar esta tela o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) é apresentado para informar a empresa para lançamento dos dados para o Caixa.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Cheque | Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7. ImportanteID do cheque é constituído pelos seguintes códigos:Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.). Botão F7Apresenta o programa Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910) para consulta e seleção.Para mais informações acesse a Pesquisa Avançada de Cheques. |
| Compensação | Exibe o código da compensação do cheque que será substituído. |
| Banco Compensação* | Exibe o código e a descrição do banco do cheque. |
| Número Agência* | Exibe o número da agência bancária do cheque. |
| Cheques Substituídos | Exibe o valor dos cheques substituídos. |
| Conta Corrente* | Exibe o número da conta corrente do cheque. |
| Cheques Substitutos | Exibe o valor dos cheques substitutos. |
| Número do Cheque* | Exibe o número do cheque que será substituído. |
| Diferença | Exibe o valor das diferenças dos cheques. |
| Valor | Exibe o valor do cheque. |
| Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa. |
| Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do cheque. |
| Data Entrada* | Informar a data de cadastro do cheque substituto. ImportanteÉ sugerida a data atual, mas é possível alterar. |
| Cheque | Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7. ImportanteID do cheque é constituído pelos seguintes códigos:Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.). Botão F7Apresenta o programa Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910) para consulta e seleção.Para mais informações acesse a Pesquisa Avançada de Cheques. |
| Compensação | Exibe o código da compensação do cheque substituto. |
| Banco Compensação* | Exibe o código e a descrição do banco responsável pelo cheque substituto. |
| Número Agência* | Exibe o número da agência bancária do cheque substituto. |
| Conta Corrente* | Exibe o número da conta corrente do cheque substituto. |
| Número do Cheque* | Exibe o número do cheque substituto. |
| Valor* | Exibe o valor do cheque substituto. |
| Data Vencimento* | Informar a data de vencimento do cheque substituto. ImportanteÉ sugerida a data corrente, mas é possível alterar. |
| Emitente* | Exibe o emitente do cheque substituto. |
| Telefone Emitente | Exibe o número do telefone de contato do emitente do cheque substituto. |
| CNPJ/CPF | Exibe o número do CNPJ/CPF do emitente do cheque substituto. ImportanteApós o preenchimento deste campo, é apresentada tela de confirmação.Ao confirmar e se houver controle de limite de cheques configurado, é emitida mensagem informando que o número de cheques ultrapassou o limite permitido para o cliente/emitente e exibe tela com os respectivos valores. Esta mensagem é apenas informativa. Basta informar "OK" para dar continuidade no processo de substituição. |
| Valor Desconto | Informar o valor do desconto concedido na substituição do cheque, se houver. |
| Valor Juros | Informar o valor dos juros cobrados na substituição do cheque, se houver. |
| Subst. Dinheiro | Informar o valor da substituição do cheque em dinheiro utilizado para cobrir a diferença entre os valores dos cheques substituídos e substitutos, considerando os valores de juros e descontos. ImportanteApós o preenchimento dos campos da tela, é solicitada confirmação. Ao confirmar, caso a Contabilidade esteja integrada, é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar as contas de débito/crédito responsáveis pela contabilização da substituição.Na sequência, é apresentada tela para confirmar se deve haver análise de juros. As opções são: Sim - apresenta o programa Taxa/Tipo de Juros (CCCHB040A) para determinar o percentual cobrado e o tipo de juros para análise. Após a análise, é emitida mensagem solicitando confirmação para emissão do recibo de juros no valor calculado. Ao confirmar, é apresentada o programa Recibo de Juros (CCCHB040B) para informar o vencimento do recibo gerado e confirmar o processo. Não - habilita o primeiro campo "Cheque" para nova seleção. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do Consistem ERP podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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