Esta documentação é válida para as versões 7.3 e 7.4 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Detalha Documento (v.7.2) (CCFFB608) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Este programa é acessado por intermédio das opções de detalhamento de documentos em vários programas do módulo de Contas a Pagar.
Visão Geral
Consultar informações detalhadas dos documentos gerados no Contas a Pagar.
Importante
Os dados apresentados nos campos e as funcionalidades dos botões deste programa podem variar conforme a configuração do sistema do cliente, integração do módulo de Contas a Pagar com outros módulos e o documento selecionado para a consulta.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Fornecedor | Exibe o código e a descrição do fornecedor. |
| Categoria | Exibe o código e a descrição da categoria do fornecedor. |
| Código Banco | Exibe o código e a descrição do banco. |
| Data Emissão | Exibe a data de emissão do documento. |
| Data Entrada | Exibe a data de cadastro do documento no sistema. |
| Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do documento. |
| Data Pagamento | Exibe a data de pagamento do documento. |
| Vencimento Original | Exibe a data de vencimento original, antes de qualquer prorrogação. |
| Dias de Atraso | Exibe o número de dias de atraso no pagamento. |
| Dias Prorrogados | Exibe o número de dias de prorrogação do vencimento. |
| Doc. Agrupado | Exibe o número do documento agrupado. |
| Número Borderô | Exibe o número do borderô para pagamento. |
| Tipo Lançamento | Exibe o tipo de lançamento. |
| Número Autenticação | Exibe o número de autenticação. |
| Autor. Pagamento | Exibe autorização de pagamento. |
| Data Conta Fluxo | Exibe a data em que o valor entrou no fluxo de caixa. |
| Histórico | Exibe o detalhes do histórico do documento. |
| Complemento1 e 2 | Exibem o complemento do histórico do documento. |
| Contrato/Evento Empréstimo/Financiamento | Exibem os números do contrato e do evento do empréstimo e financiamento. |
| QR Code Pix | Exibe o código Pix para pagamento do documento. |
| Valor Documento | Exibe o valor do documento. |
| Valor Pagamento | Exibe o valor de pagamento. |
| Valor Juros | Exibe o valores de juros cobrados e descontos concedidos. |
| Valor Desconto | Exibe o valor com desconto do documento. |
| Valor Total Pago | Exibe o valor total pago. |
| Valor Original | Exibe o valor original, antes de qualquer calculo realizado. |
| Valor Atual | Exibe o valor atual do documento. |
| Valor Despesas | Exibe o valor referente a despesas (taxas de cartório, etc.). |
| Valor da Multa | Exibe o valor da multa, caso haja. |
| Juros Por Dia | Exibe o percentual de juros calculado por dia. |
| Nº da Invoice | Exibe o número da INVOICE. |
| Código Barras | Exibe o código de barras para pagamento do documento. |
| Botão | Descrição |
| Observação | Apresenta o programa Observações (CCFFB609) com as observações cadastradas para o documento detalhado. ImportanteEste botão será apresentado se tiver observação cadastrada no programa Manutenção da Observação por Documento (CCFFB025). |
| Ocorrência | Apresenta o programa Consulta de Ocorrência por Documento (CCFFB745). ImportanteEste botão será apresentado se tiver cadastrado uma ocorrência no programa Manutenção da Ocorrência por Documento (CCFFB145). |
| Agrupamento | Apresenta o programa Documentos Agrupados (CCFFB609B) com o detalhamento dos documentos agrupados. ImportanteEste botão será apresentado se o documento for agrupado. Este agrupamento poderá ser proveniente do programa Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009) ou se for um agrupamento de fretes que são efetuados direto no módulo de Entradas será no programa Conciliação de Faturas (CCTRB180). |
| Nota Entrada | Apresenta o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611). ImportanteEste botão será apresentado se o documento for proveniente de uma nota de entrada. Caso seja um lançamento efetuado direto pelo programa Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009) este botão não será apresentado. |
| Contabilização | Apresenta o programa Dados Contabilização (CCFFB608A). ImportanteEste botão será apresentado se o documento estiver baixado (pago) e contabilizado. |
| Pedido | Apresenta o programa Consulta de Solicitação (CCESU630). ImportanteEste botão será apresentado se a nota ou documento estiver atrelado ao um pedido de compra. |
| Baixa | Apresenta o programa Dados da Ocorrência de Baixa (CCFFB609A). ImportanteEste botão será apresentado se o documento estiver baixado (pago). |
| Pagamentos | Apresenta o programa Pagamentos (CCFFB608H) para visualizar detalhes referentes ao pagamento efetuado. ImportanteEste botão será apresentado se o documento conter baixas parciais. |
| Fornecedor | Apresenta o programa Detalha Fornecedor (CCFFB651). ImportanteEste botão será apresentado tanto nos documentos pagos quanto nos em aberto, não possui uma condição específica. |
| Juros | Apresenta o programa Cálculo de Juros/Desconto (CCFFB614). ImportanteEste botão será apresentado tanto nos documentos pagos quanto nos em aberto, não possui uma condição específica. |
| Lista | Solicita confirmação da emissão do relatório detalhado do documento. ImportanteEste botão será apresentado tanto nos documentos pagos quanto nos em aberto, não possui uma condição específica. |
| Sair | Encerra o programa e retorna à tela anterior. ImportanteEste botão será apresentado tanto nos documentos pagos quanto nos em aberto, não possui uma condição específica. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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