Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar
Grupo - Antecipações a Fornecedores
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar a integração automática de uma antecipação pendente a um documento a ser pago ao fornecedor que tenha sido gerado por meio da entrada de uma nota fiscal ou manualmente.
Para isso, é necessário que o campo "Possui Conta Corrente Fornecedor" da tela Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) esteja configurado com a opção 1 - Completo.
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela é apresentado o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) para definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Fornecedor | Informar o código do fornecedor para integração. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.ImportanteApós informar o fornecedor e teclar Enter, é apresentado o programa Dados para Integração (CCFFB040A), que permite informar a data para a integração.É solicitada confirmação. Serão preenchidas as colunas "Débitos" e "Créditos". Débitos: exibe os dados das antecipações que a empresa efetuou para o fornecedor informado. Créditos: exibe os dados dos compromissos (documentos a pagar) que a empresa tem com o fornecedor. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Débitos | As colunas de débitos exibem: |
| Créditos | As colunas de créditos exibem: |
| Botão | Descrição |
| Integra | Solicita a confirmação. ImportanteApós informar "Sim", será apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar os dados para os lançamentos contábeis.Esta tela será acessada quando houver integração com a Contabilidade e não houver dados contábeis configurados no sistema Financeiro. O sistema irá efetuar dois lançamentos contábeis: um para baixar a antecipação – o sistema dá entrada no caixa e baixa a conta de antecipação. O outro lançamento será a conta débito, conta de fornecedores e o crédito caixa, que é a baixa do documento do contas a pagar. |
| Fornecedor | Habilita o campo "Fornecedor" para nova consulta. |
| Detalha | Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) para visualizar os dados do documento a pagar selecionado de forma detalhada. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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