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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Emissão de Cheques por Borderô

Visão Geral

Este programa tem por objetivo emitir os cheques que serão utilizados para pagamento de comissão dos representantes da empresa.

Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela o sistema apresenta o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), que permite definir a empresa em que os débitos e créditos do módulo de Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Data Referência*

Informar a data de referência para a consulta dos valores de comissão para pagamento.

Importante
É sugerida a data do último fechamento do período de comissões configurada no campo "Data Último Fechamento" do programa Configuração da Comissão de Representante (CCCM000) mas permite alteração.

Data Pagamento*

Informar a data para pagamento da comissão.

Representante

Informar o representante para o pagamento ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos.

Botão F7
Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) para seleção.

Tipo Lançamento*

Informar o código que determina o tipo de lançamento que está sendo realizado.

Botão F7
Apresenta tela com os lançamentos cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Lançamento (CCCM010) para seleção.

Importante
É permitido informar somente lançamentos de pagamento e/ou adiantamento de comissão.

Colunas do GridDescrição
Representante

Exibe o código e a descrição do representante selecionado.

Com. Liberada

Exibe o valor da comissão disponível para pagamento ao representante selecionado.

Com. Vinculada

Exibe o valor de comissão vinculada - este valor é considerado quando a empresa libera o pagamento da comissão do representante somente no momento da liquidação dos títulos a receber.

Importante
Na última linha do grid é apresentado o valor total de comissão liberada para pagamento e/ou vinculada aos documentos a pagar.


BotãoDescrição
Marca/Desmarca

Marca ou desmarca o representante selecionado para a emissão do cheque do pagamento da comissão.

Data

Habilita o campo "Data Pagamento" para nova seleção.

Emite Cheque

Apresenta o programa Emissão (CCECB201) para cadastro dos dados da emissão do cheque de pagamento da comissão.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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