Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Cadastros de Contas a Pagar
Visão Geral
Este programa permite cadastrar as categorias que serão utilizadas no módulo de Contas a Pagar. Normalmente, os fornecedores de uma empresa estão separados por "categorias" dentro de uma área de negócio.
Uma empresa pode ter fornecedores de matéria-prima, transportes impostos, folha de pagamento, representantes, entre outros.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Código* | Informar o código da categoria. Botão F7Apresenta tela com as categorias cadastradas neste programa para seleção. |
| Descrição* | Informar uma descrição para a categoria. |
| Integrar no Diário* | Selecionar a opção para determinar se os fornecedores da categoria informada deverão ser considerados nas consultas e relatórios de Diário e Saldo Contábil. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Não Sim - indica que o sistema irá considerar que para esta categoria haverá conciliação com o saldo contábil das contas de fornecedores. Para as categorias que integram no livro diário, os documentos que estiverem vinculados a estas categorias entrarão na emissão dos livros diário e razão de fornecedores. |
| Código Diário* | Informar o código do diário relacionado à categoria que está sendo cadastrada. Botão F7Apresenta tela com os códigos diários cadastrados no programa Cadastro de Diário (CCFFB004) para seleção.ImportanteApós preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação.Ao confirmar, o campo “Código” é habilitado para novo cadastro. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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