Pré-Requisitos
Dados para Integração (CCFFB031A)
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Antecipações a Fornecedores
Integração Manual de Documento (CCFFB030)
Botão Seleção
Dados para Integração (CCFFB031A)
Após informar a data de integração
Visão Geral
Este programa permite selecionar o documento a pagar que será integrado ao documento de antecipação do fornecedor informado.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Fornecedor | Exibe o código e a descrição do fornecedor selecionado no programa Integração Manual de Documento (CCFFB030). |
| Documento | Exibe o número do documento de antecipação selecionado no programa Integração Manual de Documento (CCFFB030). |
| Saldo | Exibe o valor do documento de antecipação. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Documento | Exibe o número do documento a pagar. |
| Emissão | Exibe a data em que o documento a pagar foi emitido. |
| Vencto | Exibe a data de vencimento do documento a pagar. |
| D/A | Exibe a quantidade de dias em que o documento a pagar está em atraso. |
| Valor Saldo | Exibe o valor do documento a pagar, disponível para a integração. |
| Valor a Baixar | Informar o valor do documento a pagar a ser integrado com o valor do documento de antecipação. O sistema sugere automaticamente o valor disponível no campo "Valor Saldo", mas permite alteração pelo usuário. ImportanteEste campo é habilitado quando acionado o botão "Valor_baixa" disponível nesta tela. |
| Botão | Descrição |
| Valor_baixa | Habilita a coluna "Valor a Baixar" para informar o valor a ser integrado. |
| Detalha | Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) commos dados detalhados do documento a pagar selecionado para integração. |
| Gravar | Solicita confirmação para integrar o documento de integração e o documento a pagar. ImportanteApós informar "Sim", será apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar os dados para os lançamentos contábeis.Esta tela será acessada quando houver integração com a Contabilidade e não houver dados contábeis configurados no sistema Financeiro. O sistema irá efetuar dois lançamentos contábeis: um para baixar a antecipação – o sistema dá entrada no caixa e baixa a conta de antecipação. O outro lançamento será a conta débito, conta de fornecedores e o crédito caixa, que é a baixa do documento do contas a pagar. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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