Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Administração Financeira
Grupo: Lançamento de Movimento Bancário
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para o fechamento mensal do movimento bancário da empresa.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Código Banco* | Informar o código do banco para o fechamento do movimento bancário. Botão F7Apresenta tela de seleção com os bancos cadastrados.As opções são: Cadastrados - apresenta tela com todos os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025). Configurados - apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020). |
| Código Conta Bancária* | Informar o código da conta bancária para o fechamento do movimento bancário. Botão F7Apresenta tela com as contas bancárias cadastradas no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para consulta e seleção. |
| Data Atual do Fechamento | Exibe o dia, mês e o ano que determinam o período do fechamento mensal do saldo bancário efetuado pela empresa. ImportanteApós preencher o campo "Código Conta Bancária", é apresentada tela com as opções:Fechar Ano/Mes xxxx/xx - solicita confirmação para fechar o movimento bancário no mês e ano referentes à conta bancária. Abrir Ano/Mes xxxx/xx - solicita confirmação para reabrir o movimento do mês anterior. Ao selecionar a opção "Abrir Ano/Mes xxxx/xx", é apresentada tela de confirmação. Após confirmar os dados, retorna ao programa para nova operação. Na sequência, ao selecionar a opção "Reimplantar Saldo xxxx/xx", é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, é apresentado o programa Implantação de Saldo (CCAFC090A) para alteração das informações referentes ao saldo. |
| Nova Data do Fechamento / Abertura* | Informar o dia, mês e o ano que determinam o novo período de fechamento do saldo bancário a ser efetuado pela empresa. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.