Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar
Grupo - Conciliação de Cheques
Visão Geral
O sistema de "Conciliação de Cheques" tem por objetivo controlar a compensação dos cheques emitidos no módulo de Contas a Pagar.
Neste programa é possível realizar a conciliação bancária dos cheques.
Normalmente é utilizado para visualizar diariamente o extrato bancário da conta corrente, comparar os dados no sistema e marcar os cheques já compensados.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco* | Informar o código do banco para a consulta dos cheques. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.Se já houver bancos configurados neste campo, são apresentadas as opções: Configurados: apresenta tela com os bancos configurados neste programa. Cadastrados: apresenta a tela com todos os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção. |
| Conta* | Informar o número da conta bancária do cheque. Botão F7Apresenta tela com as contas cadastradas no banco informado para seleção.ImportanteÉ sugerida a primeira conta relacionada ao banco informado, mas permite alteração.A conta corrente informada deve estar configurada para efetuar conciliação. Esta configuração é realizada no programa Configuração do Banco (CCECB100). |
| Vencimento de | Informar a data inicial de vencimento dos cheques a partir da data em que foi iniciado o controle de compensação para a conta informada. ImportanteA data inicial de controle é definida no programa Configuração do Banco (CCECB100). |
| Até | Informar a data final de vencimento dos cheques. ImportanteAo pressionar "Enter" no campo em branco, será preenchido com a descrição "Fim" e irá considerar a maior data de vencimento dos cheques, mas permite alteração. |
| Data Compensação Cheques | Informar a data para compensação dos cheques. ImportanteA data informada neste campo não deve ser maior que a data atual. |
| Valores Selecionados | Exibe o(s) valor(es) do(s) cheque(s) selecionado(s) no grid da tela. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Seleção | Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela. |
| Vencimento | Exibe a data de vencimento do cheque. |
| Cheque | Exibe o número do cheque. |
| Valor | Exibe o valor do cheque. |
| Favorecido | Exibe a descrição do favorecido no cheque. |
| Empresa/Descrição Empresa | Exibe o código e a descrição da empresa relacionada ao cheque. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados para nova consulta. |
| Detalha | Apresenta o programa Cheque (CCECB603) com os dados detalhados do cheque. |
| Grava | Grava os dados da tela e habilita o campo "Banco" para nova seleção. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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