Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Cheques Pré
Visão Geral
Neste programa são informados os dados dos cheques para emissão das correspondências bancárias, referentes às instruções que serão encaminhadas ao banco.
Importante
Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Portador* | Informar o código do portador para a emissão da correspondência bancária. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção. |
| Instrução* | Informar o código que determina a instrução da correspondência bancária que será emitida. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:1- Prorrogação 2- Retirada Normal 3- Retirada com Débito |
| Cheque | Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7. ImportanteID do cheque é constituído pelos seguintes códigos:Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.). Botão F7Apresenta o programa Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910) para consulta e seleção.Para mais informações acesse a Pesquisa Avançada de Cheques. |
| Compensação | Exibe o código da compensação do cheque. |
| Banco Compensação | Exibem o código e a descrição do banco para compensação do cheque. |
| Número Agência | Exibe o número da agência bancária do cheque. |
| Conta Corrente | Exibe o número da conta corrente do cheque. |
| Número do Cheque | Exibe o número do cheque. |
| Cliente | Exibem o código e a descrição do cliente responsável pelo cheque. |
| Valor Original | Exibe o valor original do cheque informado. |
| Vencimento | Exibe a data de vencimento do cheque informado. |
| Novo Vencimento | Informar a nova data de vencimento do cheque. ImportanteEste campo é habilitado ao selecionar a opção "1- Prorrogação" no campo "Instrução". |
| Conta para Débito | Informar o número da conta para debitar o valor do cheque na retirada. ImportanteEste campo é habilitado ao selecionar a opção "3- Retirada com Débito" no campo "Instrução". |
| Contato* | Informar o nome da pessoa de contato para envio da correspondência bancária. ImportanteApós informar o nome da pessoa de contato, é solicitada confirmação da emissão da carta, em seguida é apresentada tela para determinar o número de cópias da carta para impressão. Na sequência, informar o tipo de papel para a impressão. Ao confirmar, é exibida a carta em tela. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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