Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Borderô do Contas a Pagar
Visão Geral
Este programa permite estornar as baixas dos documentos de um borderô de pagamento, realizadas através no programa Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070).
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Borderô* | Informar o número do borderô que deve ser estornado. Botão F7Apresenta tela com os borderôs gerados no programa Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070) para consulta e seleção. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Documento | Exibe o número do documento para estorno que compõe o borderô informado. |
| Fornecedor | Exibe o código e a descrição do fornecedor do documento. |
| Vencto | Exibe a data de vencimento do documento. |
| Valor | Exibe o valor do documento. |
| Valor Baixa | Exibe o valor do documento baixado (valor pago). ImportanteNa última linha do grid é apresentado o valor total dos documentos exibidos. |
| Botão | Descrição |
| Marca/Desmarca | Permite marcar ou desmarcar o documento para estorno. |
| Borderô | Habilita o campo "Borderô" para nova seleção. |
| Detalha | Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608), que permite visualizar de forma detalhada os dados do documento selecionado. |
| Todos | Seleciona todos os documentos que compõem o borderô para estorno. |
| Encerra | Estorna a baixa dos documentos selecionados. ImportanteApós a confirmação do processo, o borderô estornado passa a apresentar a situação "Em Aberto", e os documentos ficam disponíveis para nova baixa. |
Processos Relacionados
Efetuar pagamento de documentos pelo banco/caixa
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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