Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa
Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa
Visão Geral
Este programa permite informar os parâmetros para a emissão do relatório do comportamento do fluxo de caixa da empresa.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa | Informar o código de uma ou mais empresas para a emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção. |
| Data Referência* | Informar a data de referência para a emissão do relatório. |
| Disponibilidade Projetado | Informar o valor projetado da disponibilidade. |
| Disponibilidade Realizado | Informar o valor realizado da disponibilidade. |
| Disponibilidade Realizado no Mês | Informar o valor realizado da disponibilidade no mês. |
| Disponibilidade Realizado Mês Anterior | Informar o valor realizado da disponibilidade no mês anterior. |
| Conteúdo do Relatório* | Informar o código do conteúdo do relatório. Botão F7Apresenta tela de seleção com os conteúdos do relatório. As opções são:1 - Manual - indica que o conteúdo será manual no fluxo de caixa. 2 - Automático - indica que o conteúdo será automático no fluxo de caixa. 3 - Manual/Automático - indica que o conteúdo será manual e automático no fluxo de caixa. |
| Classificação* | Informar o código da classificação do relatório. Botão F7Apresenta tela de seleção com as classificações do relatório. As opções são:1 - Grupo/Item - indica que o relatório é classificado por grupo e item. 1 - Grupo - indica que o relatório é classificado por grupo. |
| Imprime Resumo* | Selecionar a opção para determinar se o sistema deve imprimir o resumo do fluxo de caixa no relatório. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Sim Não Ao selecionar a opção "Sim" é apresentado o programa Dados do Resumo (CCFCC330A) para informar os valores de saldos e cheques que serão exibidos no relatório. Na sequência é solicitada confirmação e o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo. Neste relatório são exibidos os dados como: valor projetado, valor realizado, saldo disponível no fluxo de caixa, entre outros. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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