Pré-Requisitos
É pré-requisito para a execução deste programa:
Movimento Físico para Fornecedor (CCGGM150).
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Documentos de Contas a Pagar
Visão Geral
O objetivo deste programa é verificar o saldo e efetuar a baixa de antecipações em aberto por fornecedor.
Esta tela é acessada através do botão "Acerto", opção "Antecipações" no programa Movimento Físico para Fornecedor (CCGGM150).
Importante
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) é apresentado para informar a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização. Em seguida, é apresentada tela de confirmação.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor para consulta e baixa das antecipações. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650). |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Dados Apresentados | As colunas do grid exibem o número do documento, as datas de emissão e de pagamento, o valor antecipado, o valor do saldo e o valor a baixar. |
| Botão | Descrição |
| Seleção | Apresenta o programa Dados para Baixa (CCGGM161). |
| Detalha | Apresenta tela para determinar o tipo de detalhamento da consulta. As opções são: |
| Encerra | Solicita confirmação das baixas realizadas e, na sequência, apresenta o programa Emissão de Recibos Avulsos (CCECB265) para emitir o recibo no valor total das baixas realizadas. ImportanteEste botão é habilitado após informar valores para baixa dos documentos. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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