Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Controle de Créditos a Identificar
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar a baixa dos valores de crédito cadastrados no programa Cadastro de Crédito (CCCCI010).
Importante
Se o campo "Integra com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver selecionado com "Sim", ao acessar esta tela, é apresentado o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) para informar a empresa para lançamento dos dados para o Caixa.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Período de / Até | Informar as datas inicial e final de cadastro dos valores de crédito para a consulta. ImportanteAo teclar "Enter" nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior data de cadastro, mas é possível alterar. |
| Portador | Informar o código do banco em que o valor foi creditado para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.Se já houver bancos selecionados neste campo, são apresentadas as opções: - Selecionados: apresenta tela com os bancos selecionados neste campo para seleção. - Cadastrados: apresenta tela com todos os bancos cadastrados para seleção. |
| Cliente | Informar o código do cliente que possui valor de crédito cadastrado para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consulta e seleção.Se já houver clientes selecionados neste campo serão apresentadas as opções: - Selecionados: apresenta tela com os clientes selecionados para consulta. - Cadastrados: apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consultare seleção. |
| Valor de / Até | Informar os valores mínimo e máximo para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos os valores. |
| Finalidade | Informar um ou mais códigos da finalidade do crédito. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Data | Exibe a data em que o valor foi cadastrado para o cliente. ImportanteAo clicar na descrição desta coluna será apresentado o programa Detalha Mov. Crédito (CCCCI601). |
| Cliente | Exibe o código do cliente responsável pelo crédito. |
| Descrição | Exibe a descrição do cliente. |
| Crédito | Exibe o valor total pago antecipadamente pelo cliente. |
| Baixado | Exibe o valor de crédito já utilizado para baixar os títulos do cliente. |
| Saldo | Exibe o valor restante do total cadastrado. |
| Portador | Exibe o código do banco em que o valor foi creditado. |
| Descrição do Portador | Exibe a descrição do banco. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados da tela permitindo nova consulta. |
| Detalha | Apresenta o programa Detalha Mov. Crédito (CCCCI601) com os dados de cadastro do valor de crédito selecionado. |
| Baixa | Apresenta o programa Baixa de Crédito (CCCCI020A) para efetuar a baixa do valor de crédito selecionado. ImportanteSe houver integração com a Contabilidade, na sequência é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta contábil que será creditado o valor cadastrado.Após informada a conta, é solicitada confirmação. Ao confirmar, retorna à tela inicial para nova baixa. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.