Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Cheques Pré
Visão Geral
Este programa permite estornar ocorrências de devolução de cheques.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Cheque | Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7. ImportanteID do cheque é constituído pelos seguintes códigos:Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.). Botão F7Apresenta o programa Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910) para consulta e seleção.Para mais informações acesse a Pesquisa Avançada de Cheques. |
| Compensação* | Exibe o código da compensação do cheque. |
| Banco Cheque* | Exibem o código e a descrição do banco para compensação do cheque. |
| Número Agência* | Exibe o número da agência do banco do cheque. |
| Conta Corrente* | Exibe o número da conta corrente do cheque. |
| Número do Cheque* | Exibe o número do cheque devolvido. |
| Valor | Exibe o valor do cheque devolvido. |
| Cliente | Exibem o código e a descrição do cliente do cheque devolvido. |
| Data Devolução | Exibe a data em que o cheque foi devolvido. |
| Motivo Devolução | Exibem o código e a descrição do motivo de devolução do cheque. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?