Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo – Pagamento Escritural
Geração do Borderô de Documento de Conta e Tributo (CCFFE072)
Botão Específicos
Visão Geral
Este programa permite informar os dados de pagamento do documento de tributos selecionado para compor o borderô que está sendo gerado para agendamento no banco.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Data do Pgto* | Informar a data a ser considerada para pagamento dos documentos. ImportanteÉ sugerida a data de vencimento do documento, mas permite alteração pelo usuário.ImportanteSe a data informada não for um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) estiver configurado com a opção "Sim", é apresentada tela que solicita ao usuário retornar ao campo "Data do Pgto" e informar outra data.Caso a data informada não for um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) estiver configurado com a opção "Não", é apresentada tela informando que a data informada no campo "Data do Pgto" não é dia útil, mas permite continuar o cadastro. |
| Valor Documento* | Exibe o valor do documento. |
| Valor Juros | Informar o valor de juros a ser cobrado no documento, caso haja. ImportanteAo preencher este campo, atualiza o campo "Valor Pagamento", somando ao valor original do documento o juros informado. |
| Valor Desconto | Informar o valor de desconto a ser concedido no documento, caso haja. ImportanteAo preencher este campo, atualiza o campo "Valor Pagamento", reduzindo do valor original do documento o desconto concedido. |
| Valor Pagamento | Exibe o valor a ser pago, considerando valores de juros e/ou descontos informados. |
| Linha Digitável* | Informar os dados da linha digitável do boleto bancário para envio do documento no arquivo de remessa. Botão F7Apresenta o programa Linha Digitável (CCFFE073B) para informar os dados da linha digitável do boleto bancário para envio do documento no arquivo de remessa. |
| Modalidade Pgto* | Informar o código da modalidade de pagamento a ser considerada no pagamento do documento. Botão F7Apresenta tela com as modalidades cadastradas no programa Cadastro da Modalidade de Pagamento (CCFFE025) para seleção.ImportanteA modalidade de pagamento está relacionada com a forma em que o pagamento será realizado junto ao banco: caso seja através de boleto bancário, será efetuada via cobrança; caso seja via crédito em conta, DOC ou TED, será efetuada através de depósito ou transferência.Esta é uma regra do sistema definida no programa de cadastro de modalidade do pagamento escritural, campo "Forma de Pagamento", sendo que as opções disponíveis são: 1 - Crédito em conta do banco, 2 - Crédito em conta de outro banco (DOC), 3 - Pagamento de título do banco, 4 - Pagamento de titulo de outro banco e em alguns casos, quando configurado, também haverá a opção 5 - Pagamento de contas e tributos. ImportanteAs modalidades de pagamento a serem utilizadas neste programa devem possuir o campo "Forma de Pgto" no programa Cadastro da Modalidade de Pagamento (CCFFE025) configurado com a opção "5 – Pagamento de Contas e Tributos".ImportanteÉ solicitada confirmação.Após confirmação, o sistema marca o documento para ser incluído no borderô e preenche as colunas "Valor Baixa" e "Dt Pagto". |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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