Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Borderô do Contas a Pagar
Visão Geral
O objetivo deste programa é estornar as baixas dos documentos de um borderô de pagamento, realizadas através da Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070).
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Borderô* | Informar o número do borderô que será estornado. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Seleção | Marcar ou desmarcar um ou mais documentos para realizar o estorno. |
| Documento | Exibe o número do documento para estorno que compõe o borderô informado. ImportanteAo clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Detalha Documento (CCFFB608) para verificar as informações. |
| Código Fornecedor | Exibe o código do fornecedor do documento. |
| Nome Fornecedor | Exibe o nome do fornecedor do documento. |
| Código Banco | Exibe o código do banco do documento. |
| Descrição Banco | Exibe a descrição do banco do documento. |
| Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do documento. |
| Valor | Exibe o valor do documento. |
| Valor Baixa | Exibe o valor do documento baixado (valor pago). ImportanteNa última linha do grid é apresentado o valor total dos documentos exibidos. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
| Estornar | Estorna a baixa dos documentos selecionados. ImportanteApós a confirmação do processo, o borderô estornado passa a apresentar a situação "Em Aberto", e os documentos ficam disponíveis para nova baixa. |
Processos Relacionados
Efetuar pagamento de documentos pelo banco/caixa
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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