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Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do sistema CSW.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Sistema/Gestão - Financeiro

Módulo - Fluxo de Caixa

Grupo - Manutenções do Fluxo de Caixa

Visão Geral

O objetivo deste programa é permitir os lançamentos manuais de valores na planilha do fluxo de caixa.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Tipo Lançamento*

Informar o código do tipo de lançamento para a planilha do fluxo de caixa.

Botão F7
Apresenta tela de seleção com os tipos de lançamento para a planilha do fluxo de caixa. As opções são:
1 - Projetado - indica que se trata de lançamento futuro, ou seja, projetado no fluxo de caixa.
2 - Realizado - indica que se trata de lançamento já realizado.
3 - Contábil - indica que se trata de lançamento para fins contábeis.

Mês/Ano

Informar o mês e o ano que determinam o período do lançamento.

Conta

Informar o código do grupo e o código do item referente a conta de fluxo de caixa para o lançamento manual.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620) para consulta e seleção da conta de fluxo de caixa para lançamento manual.

Moeda

Informar o código da unidade monetária para o lançamento.

Botão F7
Apresenta tela com as unidades monetárias cadastradas no programa Cadastro de Unidade Monetária (CCAPL035) para consulta e seleção.

Importante
Caso o tipo de lançamento seja configurado com a opção “3 - Contábil”, após o preenchimento de todos os campos da tela é apresenta tela de seleção para definir a planilha em que devem ser realizados os lançamentos. Caso ainda não exista uma planilha cadastrada, selecionar a opção “1 - Nova”. Será apresentado o programa Dados da Planilha (CCFCC052) para o cadastro de planilhas de lançamentos.

Colunas do GridDescrição
Dia

Exibe os dias do mês em que serão informados nos valores da planilha.

Valor

Informar o valor do lançamento para o dia selecionado.

Importante
Quando o tipo de lançamento estiver configurado com a opção “1 – Projetado” ou “2 – Realizado”, é possível lançar um valor mensal na primeira linha do grid. Ao informar um valor “Mês” o sistema irá dividir este valor para todos os dias úteis do mês e o sistema solicitará confirmação dos lançamentos.

Importante
Após informar o valor do lançamento para o dia selecionado, é apresentada tela para consultar/informar o histórico contábil. Esta tela do histórico é apresentada caso o tipo de lançamento seja configurado com a opção “3 - Contábil”.

Importante
No final do grid é apresentado o valor total do fluxo de caixa do mês correspondente.


BotãoDescrição
Altera

Permite alterar os valores lançados.

Exclui

Exclui os valores lançados para a conta de fluxo de caixa correspondente.

Conta

O campo "Conta" é habilitado para informar nova conta para o lançamento dos valores.

Tipo Lanc.

O campo "Tipo Lançamento" é habilitado para informar novo tipo de lançamento para configuração dos valores na planilha do fluxo de caixa.

Observação

Apresenta o programa Lançamentos na Planilha Manual - Observações (CCFCC053) para cadastrar as observações para as datas com valores informados.

Fim

Finaliza o processo e retorna ao menu.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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